PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	16.11.2012 17:28:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Vergi öncesi (zarar)/kar		574.053	-9.059.836
Esas faaaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları		2.040.366	1.792.422
Şüpheli alacaklar karşılığı	4	120.000
İştiraklerden gelirler	6	-1.830.742	-987.451
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku	19	694.003	-3.637.699
Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış izin karşılığı	10,11	649.256	600.850
Stok değer düşüklüğü karşılığı	5	-783.677	392.222
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı, net		-43.352
Faiz gideri - net		3.064.504	1.977.614
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet (gideri)/geliri		4.484.411	-8.921.878
Ticari alacaklardaki değişim	4	-10.483.704	-9.142.764
Diğer alacaklardaki değişim		29.238	-23.426
Stoklardaki değişim	5	-12.947.908	-16.682.706
Diğer dönen varlıklardaki değişim	11	-5.881.120	-6.470.382
Ticari borçlardaki değişim	4	22.425.376	18.442.034
Diğer borçlardaki değişim		3.576.034	6.864.221
Şüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar	4	92.430
Ödenen kıdem tazminatları	10,11	-147.358	-45.507
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		1.147.399	-15.980.408
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	7	-1.801.937	-6.148.780
Maddi olmayan duran varlık alımları		-61.747	-7.016
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit	14	43.352
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-1.820.332	-6.155.796
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim		3.262.293	25.035.340
Ödenen faiz		-3.088.328	-1.581.190
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		173.965	23.454.150
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-498.968	1.317.946
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	595.515	256.012
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	96.547	1.573.958