EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN TURHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 14:39:07
2	AHMET YAŞAR ÖZKARADAYI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 15:50:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi (Zarar) / Kar		18.681.410	21.535.434
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan NetNakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		5.367.450	3.295.252
Amortisman Ve İtfa Payları	18-19	3.026.334	2.328.022
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24-31	613.948	548.710
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri	10	-94.032	-195.546
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	10	149.303	141.000
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali, net	13	-478.273	-927.959
Borç Gider Karşılıkları	22	2.150.170	1.401.025
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		24.048.860	24.830.686
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim		172.919	-134.082
Ticari Ve Diğer Alacaklardaki Değişim		12.566.715	-31.251.857
Stoklardaki Değişim		16.257.569	-22.166.730
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		-1.334.083	-9.315.753
Önceki Dönem Vergi Farkı		0	27.812
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki Değişim		-326.643	319.408
Ticari Ve Diğer Borçlardaki Değişim		-5.538.886	14.518.934
Borç Karşılıklarındaki Değişim		-606.221	-899.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim		1.081.943	134.080
Ödenen Vergiler		-2.326.671	-1.059.515
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-534.375	-183.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları		43.461.127	25.179.393
Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Satımları/(Alımları),Net	18-19	-2.896.560	-8.331.440
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim		-102.171	-888.971
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-2.998.731	-9.220.411
Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları
Finansal Boçlardaki Değişim		-19.543.719	36.202.703
Temettü Ödemesi		-10.343.296	-1.665.904
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		-29.887.015	34.536.799
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		10.575.381	136.995
Dönem Başı Hazır Değerler	6	699.714	1.800.875
Dönem Sonu Hazır Değerler	6	11.275.095	1.937.870