ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.11.2012 15:23:26
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.11.2012 15:28:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011.30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı)		9.983.608	7.716.073
Düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	9	4.575.554	7.061.232
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı		21.641	5.654
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme karları	8,14		-4.668.350
Kıdem ve izin tazminatı karşılığı		554.836	2.315.771
Şüpheli alacak karşılığı	5	424.954	444.306
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı		-11.255.554	-15.590.294
Stok değerleme karşılığı	6	131.699	675.050
Vergi (gelir) / gideri	17		-3.270.458
Net finansal (geliri) / gideri, net		-344.070	-1.294
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (karlar)/zararlar, net	14	-43.251	-252.884
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri (net)		-550.160	10.509.846
		3.499.257	4.944.652
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artış) / azalış		-5.196.376	-7.053.600
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)		181.455	2.004.311
Stoklardaki azalış		-1.095.657	-2.477.353
Diğer cari/dönen varlıklardaki artış/(azalış)		-565.091	965.111
Ticari borçlardaki diğer borçlardaki artış /(azalış)		222.077	4.022.525
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış /(azalış)		1.610.780	-1.026
Diğer yükümlülüklerdeki azalış		-1.016.494	-283.617
Karşılıklardaki artış / (azalış)		31.696	-341.005
Ödenen kıdem tazminatı		-1.224.102	-739.713
İşletme faaliyetlerden (kullanılan) / sağlanan net nakit		-3.552.455	1.040.285
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	9	-3.002.873	-3.010.160
Maddi olmayan duran varlık alımları		-111.701
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit	9	49.446	404.168
Alınan temettü		18.557.229
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki sermaye artışı			-2.326.445
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi		1.750.000
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık alımı		30.870	78.643
Ödenen faiz		-58.827
Alınan faiz		586.037	90.105
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakit		17.800.181	-4.763.689
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri	4	43.596.414	56.220.966
Finansal borçların geri ödenmesi	4	-48.938.366	-50.188.444
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacak / borçlardaki değişim		-4.605.720	-3.735.799
Ödenen faiz		-3.403.062	-2.672.770
Alınan faiz		86.863	2.766.791
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / sağlanan net nakit		-13.263.871	2.390.744
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		983.855	-1.332.660
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.660.573	2.446.922
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		2.644.428	1.114.262