RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Quarterly Report • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	16.11.2012 13:41:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Net dönem (zararı) / karı		30.348	363.866
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	8-9	642	529
Maddi duran varlık satış karı	12	-95	0
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki değişim	14	0	2.954
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar		3.923	-19.307
Kıdem tazminatı karşılığı		331	82
Bağlı ortaklık alımından / satışından kaynaklanan kazançlar (net)	3	0	-28.377
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı	12	3.253	586
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	63.314	-296.771
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	17.475	-209.974
Gerçekleşmemiş türev araçlar zararı	13	-2.446	-4.192
Vergi gideri		1.879	87.524
Kur farkı (geliri) / gideri (net)	13	-69.096	132.056
Faiz geliri	13	-13.411	-11.928
Faiz gideri	14	61.220	40.618
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim		-14.845	-5.142
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim		10.597	-802
Stoklardaki değişim		-3.870	-684
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim		-43.579	14.826
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki değişim		-22.866	-16.739
Ticari borçlardaki değişim		48.682	-4.825
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim		28.382	821
Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki değişim		58	567
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		14.115	2.509
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişim		0	-10.593
Çevrim farkları		15.974	-21.103
Faaliyetlerden elde edilen nakit		129.986	16.501
Ödenen gelir vergisi		-7.299	-1.424
Ödenen kıdem tazminatı		-272	-41
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		122.416	15.036
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit		1.466	-851
Bağlı ortaklık satışından elde edilen nakit		18.329	0
Alınan faizler		13.411	11.928
Bloke mevduattaki değişim		63.761	-12.911
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit çıkışı		0	-153.232
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi		0	39.672
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-24.822	-7.483
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-325.193	-148.307
Maddi duran varlık alımı	8	-511	-526
Maddi olmayan duran varlık alımı	9	-281	-48
Çevrim farkları		-31.132	50.895
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		116	626
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-284.856	-220.237
Ödenen faizler		-86.577	-10.648
Yeni alınan banka kredileri		281.712	293.031
Çıkarılan tahviller		100.000	100.000
Ödenen banka kredileri		-104.287	-65.495
Ortaklar ile olan işlemlerin etkisi		-129	0
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağından alacaklardaki değişim		1.176	5.141
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağına borçlardaki değişim		18.685	-25.947
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		11.347	43.976
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		-2.448	-18.599
Finansal kiralama geri ödemeleri		-504	-300
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		218.975	321.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ		56.534	115.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		104.449	64.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		160.983	180.743