TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 15, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	15.01.2013 14:36:55

Ortaklığın Adresi	:	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	EXİM SÖRK kredi kullanımı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Halka arz izahnamesinin 3.4 numaralı başlığı altında açıklanan TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin rutin faaliyetleri çerçevesinde, Türk Eximbank'tan TCMB kaynaklı kısa vadeli İhracat Alacakları iskonto programı kapsamında tahsis edilen 90.000.000,00 ABD Doları limitinden dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla 14.01.2013 tarihinde 120 gün vade ve L+0,75 oran ile 5.000.000,00 ABD Doları tutarında Eximbank SÖRK kredisi kullanmıştır. Kredi %100 oranında nakit karşılıklı olup, nakit karşılığı 13.05.2013 vadeye kadar banka hesabında vadeli mevduat olarak bulundurulacak, kredinin vadesinde; kur farkı yaratmayacak şekilde, söz konusu blokeli mevduat ile Eximbank'a kredi tutarı olan 5.000.000 ABD Doları ödemesi banka tarafından yapıldıktan sonra firmamız hesabına mevduat faiz geliri geçilecektir.

Saygılarımızla,

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.