İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Feb 5, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN PEHLİVAN	muhasebe müdürü	İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	05.02.2013 09:09:12
2	HALUK TUNA	mali ve idari işler koordinatörü	İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	05.02.2013 09:12:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri		254.761.462	422.591.287
Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler		222.743.962	350.423.885
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit (A1-A2)		32.017.500	72.167.402
Faiz Ödemeleri		-18.787.702	-19.576.882
Vergi Ödemeleri		-2.883.071	2.464.233
Diğer Nakit Girişleri		98.969.991	164.838.264
Diğer Nakit Çıkışları		-88.370.868	-176.744.862
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		20.945.850	38.219.689
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi/Maddi Olmayan Varlıkların Satışı		206.685	0
Maddi/Maddi Olmayan Varlıkların İktisabı		-3.413.605	-13.607.034
Mali Varlık İktisabı		0	0
Mali Varlıkların Satışı		50.338	0
Alınan Faizler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Diğer Nakit Girişleri		0	0
Diğer Nakit Çıkışları		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-3.156.582	-13.607.034
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Hisse Senedi İhracı		0	0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri		0	0
Finansal Borç Ödemeleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Diğer Nakit Girişleri		8.318.035	35.503.045
Diğer Nakit Çıkışları		-27.500.829	-58.700.660
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-19.182.794	-23.197.615
D-KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİSİ
E-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ(A+B+C+D)		-1.393.526	1.415.040
F-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		4.421.116	3.006.076
G-DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		3.027.590	4.421.116