YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2013 13:42:53
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2013 13:50:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı	25	2.452.453	2.401.769
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19	2.513.019	2.191.223
Ertelenmiş vergiler	33	603.606	-131.350
Kıdem tazminatı karşılığı	23	810.425	568.489
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	23	51.002	189.217
Faiz geliri	30	-71.898	-56.473
Faiz gideri	31	1.220.104	1.980.724
Maddi duran varlık satış karı	29	0	-39.801
Alacak reeskontu	10-35	38.038	589.645
Borç reeskontu	10-35	-14.837	-372.897
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim	13	-7.193	-167.429
Gelir tahakkukları		-106.141	0
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		1.776.649	0
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		38.675	0
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit		9.303.902	7.153.117
Ticari alacaklardaki (artış)		-8.035.415	-10.996.983
Stoklardaki azalış		2.130.232	1.960.018
Diğer dönen varlıklardaki (artış)		-4.469.455	-2.119.137
Diğer duran varlıklardaki azalış	24	456.505	9.723
Ticari borçlardaki artış	10	3.893.573	1.487.294
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)	11-24	1.045.051	-220.168
Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit		4.324.393	-2.726.136
Ödenen vergiler	33	-436	-268
Ödenen kıdem tazminatı	23	-365.843	-359.671
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		3.958.114	3.086.075
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları	18	-845.773	-4.196.924
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-1.008.718	-195.452
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		0	39.801
Alınan faiz	30	71.898	56.473
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.782.593	-4.296.102
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim		5.585.923	10.308.012
Ödenen temettü		-6.531.840	0
Ödenen faiz		-1.307.583	-3.152.926
Finansal faaliyetlerde(kullanılan)sağlanan net nakit		-2.253.500	7.155.086
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net(azalış)/ artış		-77.979	-227.091
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	1.604.044	1.772.414
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	1.526.065	1.545.323