INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:53:25
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 18:00:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi kar	24	3.254.791	3.150.516
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	20	205.671	167.517
Kıdem tazminatı karşılığı	15	117.108	96.782
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	10	15.196	207.996
Şüpheli alacak karşılığı / (ters çevrilmesi)	7	-43.138	154.086
Faiz gideri	23	82.341	486.388
Faiz geliri	22	-102.870	-214.145
Reeskont gideri	23	48.195	48.706
Reeskont geliri	22	-31.351	-32.402
Prim karşılığı	16	147.575	154.726
Sabit kıymet satış (karı) / zararı		-6.972	1.689
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		3.686.546	4.221.859
Ticari alacaklar	7	-17.363.912	18.815.787
Stoklar	10	-3.338.653	-5.717.004
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar	8, 16	100.796	-142.593
Ticari borçlar	7	1.859.494	-5.868.065
Kıdem tazminatı ödemeleri	15	-22.820	-76.866
Diğer yükümlülükler	16	-578.403	-528.680
Ödenen vergiler	24	-1.167.694	-1.325.368
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit		-16.824.646	9.379.070
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları	11, 12	-275.587	-388.535
Maddi duran varlık satış hasılatı	11, 12	9.198	9.675
Alınan faiz	22	102.870	214.145
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-163.519	-164.715
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler	5	17.688.277	109.405.333
Kredi geri ödemeleri	5	-9.010.943	-121.735.048
Ödenen faiz	23	-9.184	-443.982
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit		8.668.150	-12.773.697
Yabancı para çevrim farkları		494.987	-2.086.690
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-7.825.028	-5.646.032
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	20.056.382	32.328.946
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	4	12.231.354	26.682.914