EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	30.04.2013 15:45:40
2	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	30.04.2013 15:48:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)		-990.030	5.409.973
Düzeltmeler
Amortisman (+)	10,11	1.099.577	1.106.681
Reeskont (gelir) / Giderleri,net	7	36.208	-28.577
Sabit kıymet satış karı (-)	19
Kıdem taminatı,net	13	17.583	-63.650
İşletme sermayesindeki değişiklilerden önceki faaliyet karı (+)		163.338	6.424.427
Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+)	7	-7.217.241	-8.295.818
Stoklardaki azalış (+) / artış (-)	9	-32.701.148	18.552.311
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+) / artış (-)	8,14	-9.062.803	-8.105.055
Diğer alacaklar ve duran varlıklardaki azalış (+) / artış (-)		766.740
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)	7	39.769.349	17.569.085
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)	8,14	1.869.777	324.941
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / (azalış)	14		-348.000
Ertelenen vergi yükümlülüğündeki artış (-)
Vergi ödemeleri (-)	21	-894.122
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-7.306.110	26.121.891
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık satın alımları (-)	10	-1.207.724	-54.977
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)	11	-760.783
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	11
İştirak için yapılan ödemeler (-)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-1.968.507	-54.977
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)	6	9.358.073	-9.610.685
Ödenen temettüler (-)
Ödenen sermaye taahhütleri
Hisse senedi emisyon primleri
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.358.073	-9.610.685
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)	4	83.456	16.456.229
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	1.014.274	467.445
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.097.730	16.923.674