PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 22:21:17
2	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 22:23:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı		-735.784	477.002
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		1.226.745	1.268.291
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı		0	-3.629
Faiz gelirleri	12	-128.179	-174.236
Faiz giderleri	12	137.255	42.143
Kıdem tazminatı karşılığı		158.361	255.243
Temettü geliri	3	-528.157	-808.643
Kaynak suyu harç gideri		-616.941	610.550
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/ (geliri)		-49.594	-68.526
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		-536.294	1.598.195
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-8.477.541	-2.526.950
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	483.997	-237.218
Stoklardaki (artış)/azalış		-1.073.964	-410.513
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		-672.657	1.520.153
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)		4.945.771	1.071.929
Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)		-2.456.933	-1.061.168
Diğer ticari borçlardaki artış/(azalış)		921.187	381.318
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	3	396.282	238.818
Ödenen harçlar		-1.196.115	-990.000
Ödenen kıdem tazminatı		-29.824	-10.013
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-7.696.091	-425.449
Yatırım faaliyetleri:
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)		10.356.324	-5.191.411
İlişkili taraflara finansal borçlardaki değişim		648.431	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları		-1.174.884	-630.932
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım		0	-264.267
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları		33.904	113.911
Tahsil edilen faiz		128.179	174.236
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit		9.991.954	-5.798.463
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim		-2.367.646	6.554.383
Ödenen faiz		-137.255	-42.143
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.504.901	6.512.240
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-209.038	288.328
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler		561.129	1.751.453
31 Mart itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler		352.091	2.039.781