VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	03.05.2013 20:04:07
2	ÖZGÜR SOYSAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	03.05.2013 20:07:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-2.865.803	-49.802
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	5-6	1.434.652	1.526.219
Kıdem tazminatı karşılığı		341.000	282.161
Maliyet gider karşılığı		131.942	1.181.033
Faiz geliri	12	-14.692	-39.352
Faiz gideri	12	1.520.018	992.242
Swap işleminden kaynaklanan faiz (geliri) / gideri		-326.026	215.237
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri)		-617.771	-1.886.154
		-396.680	2.221.584
Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim		-2.172.166	113.535
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim		-6.510	-1.862.261
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim		-20.589	-16.685
Stoklardaki (artış)/ azalış		3.600.749	2.548.531
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-1.640.846	-552.280
Kısa vadeli ticari borçlardaki değişim		-778.562	-2.951.024
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		-1.520.331	-2.432.759
Borç karşılıklarındaki değişim		843.816	641.187
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		27.750	-19.086
Uzun vadeli diğer alacaklardaki değişim		-31.198	-16.396
Ödenen Kıdem Tazminatı		249.226	-93.588
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan ) net nakit		-2.343.793	-2.419.242
Yatırım faaliyetleri :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-527.670	-221.430
Tahsil edilen faiz		14.692	40.210
Maddi duran varlık satış hasılatı		25.717	583
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-487.261	-180.637
Finansal faaliyetler :
Finansal borçlardaki değişim		4.585.153	-263.109
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış		-668.744	1.893.426
Ödenen faiz		-2.744.214	-2.027.213
Finansal (faaliyetlerde kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit		1.172.195	-396.896
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		-1.658.859	-2.996.775
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		2.117.924	4.512.716
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		459.065	1.515.941