PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.05.2013 17:55:55
2	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.05.2013 18:04:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Net dönem zararı		-1.327.185	-1.626.584
Düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payı giderleri	13,14	73.900	70.739
Kıdem tazminatı karşılık gideri	17	8.850	6.883
Süpheli alacaklar karşılığı	6	16.350	0
Finansal varlıklar satış karı	24	0	-500.954
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar	11	0	52.702
Faiz gideri	25	1.185.554	2.097.837
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)		-42.531	100.623
Ticari alacaklardaki değişim		-27.930	-1.128.278
Diğer alacaklardaki değişim		-2.310	-95.077
Stoklara girişler	10	0	-2.348.348
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim		131.188	-1.185.628
Ticari borçlardaki değişim		-12.204	-1.201.531
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		17.080.633	2.284.805
Esas faaliyetlerde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		17.126.847	-4.283.434
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Finansal varlık satışı		0	3.016.436
Yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler	12	-264.427	0
Maddi duran varlıklara girişler	13	-1.966	-1.211
Maddi duran varlıklardan çıkışlar	13	0	22.500
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-266.393	3.037.725
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri		0	9.345.000
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları		-16.469.257	-8.021.471
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-16.469.257	1.323.529
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış	4	391.197	77.820
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	107.476	208.092
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	498.673	285.912
(*) Yeniden düzenleme için Not 2.1.5.1'e bakınız