Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET PEHLİVAN | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 03.05.2013 17:16:49 |
| 2 | TOKER ÖZCAN | GENEL MÜDÜR | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 03.05.2013 17:42:16 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi (zarar) / kar | 123 | -3.112 | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Amortisman ve tükenme payları | 9,10,11 | 5.254 | 5.315 |
| Faiz gideri | 21 | 3.340 | 3.779 |
| Maddi duran varlık satış karı | 19 | 0 | -21 |
| Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim | 14 | 1.885 | 1.164 |
| Borç karşılıklarındaki değişim | 12 | 1.863 | -612 |
| Mevduat faiz geliri | 20 | 0 | -17 |
| Reeskont faiz geliri (net) | -110 | 123 | |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı-net | 8,17 | -535 | -18 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı: | 11.820 | 6.601 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | -59.211 | -19.053 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 6,7 | -4.148 | -5.227 |
| Stoklardaki değişim | 8 | 44.545 | -31.689 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 7 | -3.328 | -2.378 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 15 | -8.128 | -4.997 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 15 | 7.514 | 464 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6 | 62.156 | 5.425 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 24 | 2.080 | 3.503 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 7 | -133 | -133 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 7 | -1.544 | 1.557 |
| İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları: | 51.623 | -45.927 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | 14 | -1.040 | -902 |
| Alınan faiz | 20 | 0 | 17 |
| Ödenen faiz | 5 | -4.252 | -923 |
| Ödenen vergi borçları | 7 | -2.436 | -2.436 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ kaynaklanan net nakit | 43.895 | -50.171 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 10,11 | 853 | -5.534 |
| Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit | 9,10,19 | 820 | 35 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -33 | -5.499 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Alınan krediler | 5 | 369.358 | 62.290 |
| Kredi geri ödemeleri | 5 | -413.558 | -4.214 |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | 5 | -47 | -306 |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit | -44.247 | 57.770 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -385 | 2.100 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 3.785 | 40.436 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 3 | 3.400 | 42.536 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.