FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	PELİN EKİMERİ	FİNANS SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	03.05.2013 16:35:18
2	ATIL BORA ATAK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	03.05.2013 16:40:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar (+)		993.812	1.682.824
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	258.051	163.910
İtfa ve tükenme payları (+)	19	300	50
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	34.643	67.383
Gider Tahakkuku (+)		34.364	98.697
Faiz gelirleri (-)	31	-101.216	-129.324
Reeskont gelirleri (-)		-2.076	-1.123
Reeskont giderleri (+)		12.391	15.889
Sabit kıymet satış karı (-)	30	-1.410	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		1.278.859	1.898.306
Ticari alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+)		-706.089	2.260.468
Diğer alacaklardaki artışlar (-)		840	-09
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)		690.537	675.900
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) /artışlar (-)		-1.698.421	364.801
Ticari borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)		-444.394	204.390
Diğer Borçlardaki Artışlar (+) /azalışlar (-)		40.909	65.804
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) /azalışlar (-)		184.441	-220.751
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)		-25.457	0
Vergi ödemeleri (-)		-41.681	-295.552
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit		-1.999.315	3.055.051
Esas faaliyetlerde kaynaklanan net nakit		-720.456	4.953.357
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi varlık satın alımları (-)	18	28.617	0
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-475	0
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		0	0
Alınan faizler (+)	31	105.550	137.323
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		133.692	137.323
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları		3.679	-8.189.623
Temettü ödemeleri (-)	27	0	-8.258.514
Kurumlar Vergisindeki azalış (+)		3.679	68.891
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		3.679	-8.189.623
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		-583.085	-3.098.943
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	15.882.780	16.317.683
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	15.299.695	13.218.740