ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Halil SÖNMEZ	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 13:12:33
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 13:18:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vegi öncesi kar/(zarar)		-744.700	523.544
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları		1.600.345	1.385.316
Kıdem tazminatı karşılığı		124.409	264.892
Şüpheli ticari alacak karşılığı			-63.135
İştirak zararından/(karından) alınan pay		16.253	7.898
Maddi duran varlık satış karı/(zararı)		-344	449.916
Faiz geliri		-186.180	-286.693
Faiz gideri		115.828	56.205
		925.611	2.337.943
Varlık kaynaklarındaki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)		-1.114.755	29.266
Stoklardaki artış		295.912	-4.365.770
Diğer alacaklardaki (artış)/azalış		-126.956	-150.764
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)		-630.255	-686.616
Diğer duran varlıklar azalış		381.151	177.933
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış/(azalış)		-1.909.453	-1.492.813
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış		310.688	1.323.365
Uzun vadeli ticari alacaklar		60.000
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış		-341.384	-313.501
Ödenen vergiler		-148.870	-648.768
Ödenen kıdem tazminatı		-225.171
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan)net nakit		-2.523.482	-3.789.725
Yatırım Faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz		186.180	286.693
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-1.705.048	-748.139
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		3.316
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-1.515.552	-461.446
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardaki artış		-185.230	-269.183
Faktoring		-63.298	-290.000
Ödenen faiz		-115.828	-35.009
Finansal faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-364.356	-594.192
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-4.403.390	-4.845.363
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		19.644.376	24.386.884
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		15.240.986	19.541.521