JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ERKAN ÇERÇİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 15:00:49
2	ERCAN ÇERÇİOĞLU	GENEL MÜDÜR	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 15:04:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A-İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Net dönem karı		5.757.094	2.903.427
Maddi duran varlıkların amortismanı	12	1.378.724	1.464.360
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	878	7.291
Kıdem tazminatı karşılığı	15	-82.554	6.044
İzin ücret karşılığı	15	32.871	-9.688
Finansal gelirler	21	-976.086	-615.963
Faiz giderleri	22	1.066.451	953.233
Diğer faaliyet giderleri	20	52	91.873
Diğer faaliyetlerden gelirler	20	-165.253	-85.068
Vergi tahakkuğu		-1.466.933	-1.337.912
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		5.545.244	3.377.597
Ticari alacaklardaki değişim	8	-729.045	-2.140.479
Stoklardaki değişim	9	695.888	7.947.461
Diğer alacaklardaki ve dönen varlıklardaki değişim		2.179.483	643.602
Ticari borçlardaki değişim	8	222.539	-1.139.790
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-865.445	1.345.465
Faaliyetlerden elde edilen net nakit		7.023.878	10.033.856
Ödenen faiz ve komisyon	22	-123.979	-973.021
Ödenen vergi		-250.000	-111.383
Ödenen kıdem tazminatı	15	-215.195	-57.074
İşletme faaliyetlerden elde edilen net nakit		6.434.704	8.892.378
B-Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Finansal varlıklardaki değişim(Net)	10	-787.857	0
Maddi duran varlık alımı	12	-1.516.369	-3.738.193
Maddi duran varlık satışları	11	525.000	0
Alınan faizler	21	380.622	25.378
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-1.398.604	-3.712.815
C-Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Kredilerde Değişim	7	-8.400.176	-4.988.066
Ödenen temettüler		-12.393	0
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim		0	-5.944
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit		-8.387.783	-4.994.010
Nakit ve nakit benzeri kalemlerdeki değişim	6	-3.351.683	185.553
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	3.837.530	334.430
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler	6	485.847	519.983