ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 14:38:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem net karı/(zararı)		361.778	-53.146
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)		12.140	21.831
Duran varlık satış (karları) / zararları, net
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri (+)
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)	7	65.694	32.599
Kullanılmamış izin karşılığı gideri (+)
Faiz gideri		3.299
Reekont gelirleri / (giderleri)		5.412
Konusu kalmayan karşılıklar (-)		-3.063	-3.772
Vergi tahakkuku	12	-220.501	-28.930
Finansal yatırım değerlemesinden kaynaklanan kazanç		-151
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :		224.608	-31.418
İşletme sermayesinde gerçeleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim		-636.781	-41.197
Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim		-28.490	-68.364
Stoklardaki değişim		-55.719	-372.361
Ticari borçlardaki artış / (azalış)		-85.396	62.525
Diğer borçlar borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		342.207	1.124.659
Ödenen kıdem tazminatları	7	-927
İşletme Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		-240.498	673.844
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	6	-291.674	-6.210
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-6.000
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-297.674	-6.210
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
Alınan krediler	3	596.000
Ödenen faizler		-3.299
Kredi geri ödemeleri			-668.136
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		592.701	-668.136
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		54.529	-502
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		11.749	76.593
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		66.278	76.091