TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	SOYHAN TAVUSBAY	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.05.2013 11:25:54
2	ASLIHAN TAVUSBAY	YÖN.KRL.ÜYESİ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.05.2013 11:27:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)		-667.204	-206.210
Düzeltmeler
Amortisman(+)	16-17	19.000	20.847
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	22	250	3.070
Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılık İptali	22
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	7	12.491	12.497
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)		-635.463	-169.796
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim	10-11-24-35	-2.901.499	-140.021
Ticari Borçlarda Değişim	10-11-24-35	99.559	3.386.276
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		-3.437.403	3.076.459
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)	22
Vergi Ödemeleri (-)	33
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-3.437.403	3.076.459
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar (-)	7	-11.101	-12.515
Maddi Duran Varlık Azalış (+)/ Artış (-)	16	-32.344
Maddi Olmayan Varlık Azalış (+)/ Artış (-)	17	-7.333
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-50.778	-12.515
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Sermaye Artışı	25
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	25
Sabit Kıymet Yenileme Fonu	25
Sabit Kıymet Yenileme Fonundan Karşılanan Cari Dönem Amortismanı	25
Ödenen Temettüler
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-3.488.181	3.063.944
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		10.984.048	6.010.647
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	7.495.867	9.074.591