AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	İsmail Atilla SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 10:32:17
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 10:35:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		1 Ocak-31 Mart 2013	1 Ocak-31 Mart 2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Net Dönem Karı/ (Zararı)		4.733.788	3.617.689
Net Dönem karı / (zararı) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman	18,19	109.514	108.213
Kıdem Tazminatındaki Değişim	24	-90.870	16.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğündeki Değişim	35	1.195.519	771.858
Cari Dönem Vergi Karşılığı	35	0	0
Ertelenmiş Finansman gelir gideri,net	10,32,33	1.295	1.993
Faiz Geliri(-)	32	-65.969	-48.567
Gider ve diğer tahakkuklardaki değişim	22	0	0
Sabit Kıymet Satış Zararı	31	0	0
Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim	16	-5.201.284	-3.894.738
		681.994	573.176
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-403.313	-442.247
Finansal Yatırımlardaki Değişim	37	-20.045	0
Diğer Dönen varlıklar/yükümlülüklerdeki değişim	26	-13.601	-11.507
Ticari Borçlardaki değişim	10	79.527	3.960
Diğer Borçlardaki Değişim	11	66.192	100.406
İlişkili taraflara Borçlardaki Değişim	37	0	-2.329
İşletme Faaliyetlerden Kaynaklanan net nakit		390.754	221.459
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Varlık Satı Alımları	18	-1.780	0
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-356.934	0
Maddi Varlık Satış	18	0	0
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-358.714	0
Finansman Faaliyetleri
Faiz Ödemeleri(-)
Alınan Faizler(+)	32	66.827	49.298
Ödenen Temettüler		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		66.827	49.298
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana gelen net artış/(azalış)		98.867	270.758
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri mevcudu	6	3.427.212	1.444.367
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri	6	3.526.079	1.715.125