ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 8, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.05.2013 12:05:40
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.05.2013 12:07:29

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
Net Dönem Karı / (Zararı)		1.463.726	-335.040
Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları	5	624.961	536.607
Vergi Geliri	13	316.137	88.109
Faiz Geliri		-40.843	-38.080
Faiz Gideri		105.668	21.201
Alacak ve Borç Reeskontu,Net
Kıdem Tazminatı Karşılıklarındaki Artış		174.027	202.586
Gerçeğe Uygun Değer farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Net Değişim	4	-12.256	-251.258
Maddi Duran Varlık Satış Karı
Borç Karşılıkları		50.273	-2.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Değer Artışı
		2.681.693	221.944
Ticari Alacaklar ve İlişkili Taraflardan Alacaklar		-1.231.654	-326.458
Stoklar		-8.715	-163.027
Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklar		-32.963	-28.891
Ticari ve ilişkili taraflara ticari borçlar		-167.475	-1.948.108
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülükler		-61.796	-578.510
Ödenen Vergi Gideri	13	-77.641	-90.540
Ödenen Kıdem Tazminatı		-163.224	-26.189
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan / (Kullanılan) Net Nakit		938.225	2.939.779
Yatırım Faaliyetleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları		-188.920	-784.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından sağlanan Nakit
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışlarından Sağlanan Nakit
Tahsil Edilen Faiz		22.970	38.366
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit		-165.950	-746.311
Finansman Faaliyetleri
Finansal Borçlardaki Net Değişim		-2.006.828	-146.358
İlişkilli Taraflara Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)		72.621	-576.586
Ödenen Faiz		-105.668	-21.201
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit		-2.039.875	-744.145
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		-1.267.600	-4.430.235
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi		7.641.400	5.389.260
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi		6.373.800	959.025