Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | VEDAT ÖZER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 08.05.2013 11:58:13 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 08.05.2013 12:00:47 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı | |||
| Net dönem karı | -10.942 | 819 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 15 | 14.179 | 10.778 |
| Vergi gideri | 18 | -644 | 2.298 |
| Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim | 2.010 | 1.588 | |
| Faiz geliri | -2.187 | -1.384 | |
| Faiz gideri | 2.223 | 1.274 | |
| Maddi duran varlık satış (karı) / zararı | 118 | 0 | |
| Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı gideri | 625 | -14.013 | |
| Toplam | 5.383 | -278 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki artış | 4.459 | 5.708 | |
| Stoklardaki artış | -18.063 | -23.777 | |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış | -466 | -47 | |
| Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) | -3.541 | -5.725 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış | 367 | -2.961 | |
| Ticari borçlardaki artış | 934 | -662 | |
| İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış) | 686 | 2.137 | |
| Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış | 2.023 | -4.687 | |
| Borç karşılıklarındaki (azalış) / artış | 966 | -2.680 | |
| Diğer uzun vadeli borçlardaki artış / (azalış) | 60 | 344 | |
| Ödenen vergiler | -1.038 | -1.539 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -744 | -442 | |
| İşletme faaliyetlerinde sağlanan net nakit | -8.974 | -34.609 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 1.181 | 2.245 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -9.047 | -19.480 | |
| İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) | 116 | -1.071 | |
| Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit | 762 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -6.988 | -18.306 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış / (azalış) | -32 | 23 | |
| Finansal borç alımı | 0 | 15.747 | |
| Finansal borçlarda geri ödeme | -2.840 | 0 | |
| Ödenen faiz | -1.934 | -1.883 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -4.806 | 13.887 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim | -20.769 | -39.028 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 53.884 | 118.464 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonuı bakiyesi | 33.115 | 79.436 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.