TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09.05.2013 13:04:59
2	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09.05.2013 13:06:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		147.150	92.372
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişimler		-114	-205
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	6 (c)	18.682	20.732
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı, net	12	-733	-620
Kıdem tazminatı ve prim karşılığı	16	7.873	7.557
Dava karşılıkları	14	0	20
Şüpheli ticari alacak karşılığı	8	1.763	0
Çalışanlara sağlanan diğer faydalar	16	4.141	4.156
Konusu kalmayan karşılıklar	8, 9, 14	-547	-718
Gelir tahakkukları		629	-1.674
Gider tahakkukları		1.830	4.419
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin dönem karından alınan pay	11	-6.112	-6.888
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişimler		-03	-11
Faiz geliri	19	-17.319	-16.494
Faiz gideri	19	7.176	4.364
İştiraklerden elde edilen gelirler		-4.927	-415
Vergi karşılığı		25.142	19.131
Ayni sermaye rayiç değer farkı	4 (c)	-48.349	0
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin satış zararı	11	42	0
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		136.324	125.726
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari ve diğer alacaklardaki değişimler		-244.412	-249.057
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişimler		-836	5.038
Stoklardaki değişimler	9	84.822	115.800
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki değişimler	10	-36.841	60.538
Diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim		-22.006	-1.129
Ticari ve diğer borçlardaki değişimler		110.845	70.818
İlişkili taraflara borçlardaki değişimler		525	1.432
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişimler	10	75.699	19.455
Borç karşılıkları ve diğer kısa yükümlülüklerdeki değişimler		-29.650	-2.317
		-61.854	20.578
Alınan faiz		16.408	15.694
Ödenen faiz		-8.033	-3.227
Ödenen vergi		-19.122	-11.777
Ödenen dava tazminatı	14	-439	0
Ödenen kıdem tazminatı ve prim karşılığı	16	-15.208	-15.128
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		48.076	131.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMLARI
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin etkisi	11	0	-2.727
Maddi, maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	6 (c)	-12.668	-28.036
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit	12	1.354	660
Kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımı		-4.059	0
İştirak satışından elde edilen nakit	11	6.126	0
İştiraklerden temettü geliri		4.927	415
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-4.320	-29.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN/(KULLANILAN) NAKİT AKIMLARI
Yeni alınan krediler		218.004	45.619
Ödenen krediler		-142.707	-49.794
Ödenen finansal kiralama borçları		-8.787	-5.811
Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit		66.510	-9.986
Çevrim farkı (net)		11.367	-34.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		121.633	57.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.063.761	769.198
Nakit ve nakit benzeri değerlere tahakkuk eden faiz		911	800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.186.305	827.429