EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Quarterly Report • May 14, 2013

Bilanço

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14.05.2013 17:51:36
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14.05.2013 17:54:40

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		5.986.322.821	5.854.230.082
Nakit ve Benzerleri	4	1.985.361.227	1.829.716.171
Finansal Yatırımlar
Diğer Kısa Vadeli Finansal Varlıklar	5	7.739.215	543.101
Ticari Alacaklar	8	1.074.471.987	1.047.300.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	20.120.826	17.941.389
Diğer Ticari Alacaklar	8	1.054.351.161	1.029.358.971
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	305.165	296.045
Stoklar	10	2.780.210.408	2.848.119.207
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	18	138.234.819	128.255.198
(Ara Toplam)		5.986.322.821	5.854.230.082
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		7.254.835.806	7.287.190.543
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	238.949	238.949
Finansal Yatırımlar	5	92.199	84.594
Diğer Uzun Vadeli Finansal Varlıklar	5	8.140.298	9.579.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	46.577.264	46.577.264
Maddi Duran Varlıklar	12	6.961.047.436	6.997.897.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	149.029.912	152.910.729
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	15.769.541	14.073.770
Diğer Duran Varlıklar	18	73.940.207	65.828.408
TOPLAM VARLIKLAR		13.241.158.627	13.141.420.625
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.782.534.402	2.817.904.101
Finansal Borçlar	6	1.717.725.457	2.022.433.668
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	1.366.221	4.180.528
Ticari Borçlar	8	425.103.079	428.055.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	10.143.668	11.727.235
Diğer Ticari Borçlar	8	414.959.411	416.328.515
Diğer Borçlar	9	181.141.120	48.017.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	24.407.448	12.209.061
Borç Karşılıkları	15	126.628.243	113.061.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	306.162.834	189.945.988
(Ara Toplam)		2.782.534.402	2.817.904.101
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.937.783.666	2.907.604.439
Finansal Borçlar	6	2.387.487.997	2.396.318.269
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	17.300.655	14.576.726
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	287.117.006	283.979.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	184.802.993	150.043.899
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	61.075.015	62.286.336
Ö Z K A Y N A K L A R	19	7.520.840.559	7.415.912.085
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		7.315.076.898	7.204.811.565
Ödenmiş Sermaye		3.500.000.000	3.090.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		156.613.221	342.195.166
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232.173	-103.599.586
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		106.447.376	106.447.376
Değer Artış Fonları		26.678.944	26.813.595
Finansal Riskten Korunma Fonu		-31.792.143	-29.878.279
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu		-57.784.354	-57.784.354
Yabancı Para Çevrim Farkları		53.201	-315.217
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.435.961.396	1.618.843.079
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		2.066.883.264	1.760.073.286
Net Dönem Karı/Zararı		228.248.166	452.016.769
AZINLIK PAYLARI		205.763.661	211.100.520
TOPLAM KAYNAKLAR		13.241.158.627	13.141.420.625