Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | AVNİ SÖNMEZYILDIZ | MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 14.05.2013 17:51:37 |
| 2 | BÜLENT BEYDÜZ | GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 14.05.2013 17:54:41 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar | 301.136.761 | 170.242.725 | |
| Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler : | |||
| Amortisman ve itfa payı giderleri | 20/22 | 104.334.510 | 89.885.873 |
| Kıdem tazminatı karşılığı gideri | 17 | 11.202.327 | 10.527.938 |
| Kıdem teşvik prim karşılığı gideri | 17 | 955.849 | 1.000.488 |
| Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar | 23 | -168.953 | -23.344 |
| Sabit kıymet ihraç zararı | 23 | 772.500 | 196.751 |
| Şüpheli alacak karşılığındaki artış/(azalış) | 8/9 | 854.750 | -354.989 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki azalış | 10 | -2.185.694 | -4.653.614 |
| Birikmiş izin karşılığındaki artış | 18 | 0 | 982.809 |
| Dava karşılığı gideri | 15 | 15.264.157 | 14.885.938 |
| Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış | 15 | 300.797 | 88.846 |
| Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış | 15 | 679.120 | 992.140 |
| Faiz giderleri | 25 | 56.725.170 | 60.183.661 |
| Faiz gelirleri | 24 | -31.964.522 | -30.348.581 |
| Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları) | 19.909.391 | -222.096.010 | |
| Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar) | 24/25 | -9.659.810 | 16.770.639 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 468.156.353 | 108.281.270 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | 32 | 144.047.913 | 113.374.069 |
| Ödenen faizler | -52.810.123 | -26.735.982 | |
| Alınan faizler | 30.871.694 | 28.728.910 | |
| Ödenen dava tutarları | 15 | -2.677.154 | -5.524.126 |
| Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı | 15 | 0 | -694.716 |
| Ödenen vergiler | 26 | -14.702.214 | -44.694.209 |
| Ödenen kıdem tazminatı | 17 | -9.020.379 | -1.117.021 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı | 563.866.090 | 171.618.195 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | |||
| Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim | 5 | -7.605 | -2.336 |
| Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları | 12 | -57.652.621 | -101.947.005 |
| Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları | 13 | -873.644 | -4.138.108 |
| Sabit kıymet satışından elde edilen nakit | 12/13/23 | 3.959.565 | 23.798 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı | -54.574.305 | -106.063.651 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan krediler | 1.665.172.230 | 317.612.860 | |
| Kredilerin geri ödemesi | -2.002.614.571 | -387.653.492 | |
| Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü | -17.442.482 | -19.094.135 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı | -354.884.823 | -89.134.767 | |
| NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | 154.406.962 | -23.580.223 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER | 4 | 1.827.697.701 | 1.100.335.205 |
| Çevrim farkı (net) | 145.266 | -134.763 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER | 4 | 1.982.249.929 | 1.076.620.219 |
| Faiz tahakkukları | 4 | 3.111.298 | 3.994.679 |
| FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER | 4 | 1.985.361.227 | 1.080.614.898 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.