HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 16, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16.05.2013 16:39:40
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16.05.2013 16:44:55

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	15	1.412.565	800.536
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi karı	15	-12.635	0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:		0	0
Amortisman ve itfa payları	4	97.294	84.476
Kredi risk karşılıkları	20	400.703	227.495
Türev araçların makul değer değişikliği		11.368	455.096
Faiz ve kur farkı gelirleri		446.069	354.549
Faiz giderleri		8.949	128.981
Kıdem tazminatı karşılığı		14.834	10.916
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü	4	-194	-2.631
Yabancı para çevrim farkları		-36.414	-58.631
İş ortaklıkları kazancı	8	-246.400	-94.155
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış karı		0	-6.475
Stok değer düşüklüğü		-136	-4.395
Şüpheli alacak giderleri		-3.432	-1.019
Şirket tasfiyesi	3	31.080	0
Diğer		-152.631	26.531
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		0	0
Ticari alacaklardaki değişim		-220.723	34.404
Stoklardaki değişim		60.525	-34.163
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		233.789	-10.690
Ticari borçlardaki değişim		-119.940	-160.713
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-128.768	314.587
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		118.898	0
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:		0	0
Menkul kıymetlerdeki değişim		-21.396	88.988
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim		-4.458.358	-3.847.433
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim		392.188	4.067.156
T.C. Merkez Bankası hesabı		-1.237.975	782.337
Ödenen vergi		-190.758	-100.890
Ödenen kıdem tazminatı		-9.604	-8.204
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/sağlanan nakit		-3.611.102	3.046.653
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:		0	0
Yatırım harcamaları	4	-94.844	-114.026
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık satımı/(alımı)		5.630.348	-3.210.490
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		11.738	14.474
Alınan temettüler		30.183	159.969
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-3.776	0
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler		-96.516	-159.969
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit		5.477.133	-3.310.042
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:		0	0
Finansal borçlardaki değişim		1.221.071	-1.544.093
Ödenen temettü		-213.542	0
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-385.258	-247.781
Bağlı ortaklık etkin ortaklık payı değişimi		0	-2.152
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden (kullanılan) nakit akımı		-8.785	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		613.486	-1.794.026
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		26.012	-124.343
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		2.505.529	-2.181.758
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri (*)		4.748.724	5.022.899
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		7.254.253	2.841.141
(*) Cari dönemde dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 624 TL, dönem sonundaki nakit benzerleri ise 619 TL faiz reeskontu içermektedir. (31 Mart 2012: sırasıyla 937 TL ve 720 TL). Bankalarda bulunan bloke hesaplar, nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemiştir. Cari dönemde dönem başındaki bloke mevduat 1.660.155 TL, dönem sonundaki bloke mevduat ise 1.556.978 TL'dir (31 Mart 2012: sırasıyla 1.336.807.TL ve 905.011 TL'dir).