AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 16, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16.05.2013 14:53:49
2	JINDRICH WEISS	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16.05.2013 14:57:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi zarar		-11.376.544	51.095.654
Durdurulan faaliyetler öncesi kar/(zarar)		13.049.787	16.906.361
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri	5, 6	15.071.853	11.712.266
Faiz geliri	13	-944.633	-683.466
Faiz gideri	13	15.168.666	13.477.603
DSİ faiz gideri	13	576.837	335.388
Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri		19.105.188	-83.291.650
Şüpheli Alacak Karşılıkları		2.207.807	0
Kıdem tazminatı karşılığı		-185.138	-2.593
İzin Karşılığı		-109.195	-12.026
Prim Karşılığı		-309.327	0
Borç karşılıkları		679.862	5.464.226
Tahakkuk etmemiş finansman (geliri)/gideri	13	15.467	-385.015
Maddi duran varlık satış karı-net		429.740	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar		-13.049.787	0
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar		0	-23.131.382
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		40.330.583	-8.514.634
Ticari alacaklardaki azalış		21.863.530	-73.889.377
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		-163.266	16.798.255
Stoklardaki artış		-114.542	-1.246.472
Diğer dönen varlıklardaki artış		3.122.928	-4.051.567
Uzun vadeli ticari alacaklardaki (artış)/azalış		699.678	7.870.951
Diğer duran varlıklardaki artış		149.842.401	-97.509.965
Ticari borçlardaki azalış		-16.011.600	38.293.431
Türev finansal araçlardaki (azalış)/artış		33.874.839	-3.256.354
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		3.312.862	152.018
Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim		2.398.567	-2.625.263
Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim		146.329	85.568
Ödenen borç karşılıkları	7	0	-411.949
Konusu Kalmayan borç karşılıkları		-34.432	0
Ödenen vergiler	11	-1.990.854	-260.219
(İşletme faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit		196.946.440	-120.050.943
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5,6	-367.672.721	-21.731.052
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit		175.593	0
Azınlık paylarındaki değişim		-2.750.159	1.224.650
Alınan faiz		906.174	694.945
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-369.341.113	-19.811.457
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Alınan krediler		143.007.483	154.391.112
Ödenen krediler		-37.189.804	-14.517.634
Finansal riskten korunma fonu		-5.273.084	4.138.543
Sermaye ödemesi		314.128	0
Hisse senedi ihraç primleri		264.816	0
Ödenen faiz		-4.111.410	-3.550.834
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		97.012.128	140.461.187
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-35.051.962	-7.915.847
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		146.765.053	85.069.356
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		111.713.091	77.153.509