RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	17.05.2013 19:08:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımları
Net dönem zararı		-9.741	-1.640
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	8-9	331	208
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki değişim		513	403
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar		32.114	-24.945
Kıdem tazminatı karşılığı		162	129
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı		556	564
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	20.193	23.538
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	-20.573	48.292
Gerçekleşmemiş türev araçlar zararı	13	-1.067	-2.253
Vergi geliri /(gideri)		7.490	-3.920
Kur farkı gideri /(geliri) (net)	13-14	5.843	-59.812
Faiz geliri	13	-6.990	-6.334
Faiz gideri	14	20.574	17.753
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış /(artış)		1.432	-1.225
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış)		558	-3.612
Stoklardaki azalış / (artış)		266	-12.640
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)		15.382	-3.302
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış) /azalış		-3.813	5.241
Ticari borçlardaki (azalış)/artış		-21.728	1.289
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış		2.429	401
Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış		2.058	3.710
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		1.436	13
Çevrim farkları		-1.109	8.730
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		46.316	-9.412
Ödenen gelir vergisi		-4.379	-782
Ödenen kıdem tazminatı		-77	-64
İşletme faaliyetlerinden elde edilen /(kullanılan) net nakit		41.860	-10.258
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit		97	-195
Uzun dönem KDV alacaklarındaki azalış		-2.120	-3.547
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit girişi		-81.709	18.329
Alınan faizler		6.990	6.334
Bloke mevduattaki azalış		6.259	29.742
İştiraklere sermaye katılımı		40.956	26.029
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-42.337	-3.386
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-98.248	-61.060
Maddi duran varlık alımı	8	-201	-41
Maddi olmayan duran varlık alımı	9	-32	-82
Çevrim farkları		-6.221	-43.607
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		129	187
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-176.437	-31.297
Ödenen faizler		-16.933	-20.978
Ortaklar ile olan işlemlerin etkisi			-128
Yeni alınan banka kredileri		224.865	82.456
Çıkarılan tahviller			100.000
Ödenen banka kredileri		-27.791	-38.132
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki (azalış) /artış		-18.630	11.974
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki (artış) /azalış		-4.344	2.762
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim		-17	25
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		157.130	137.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ		22.573	96.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		208.643	69.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		213.216	165.769