ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 17:52:56
2	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 17:59:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Net dönem karı / (zararı)		-3.694.284	7.962.154
İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	2.149.233	1.023.375
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı		5.358	2.761
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin karı	7	-379.231	-6.186.994
Kıdem ve izin tazminatı karşılığı		2.317.964	1.257.833
Borç karşıkları		13.638	61.028
Şüpheli alacak karşılığı	5		438.083
Reeskont (geliri) / gideri, net	13,14	104.078	-62.102
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı gideri		1.010.961	758.930
Faiz gideri		1.574.238	1.603.872
Faiz geliri		-24.838	-209.914
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi (kullanılan)/ sağlanan net nakit		3.077.117	6.649.026
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değişim	5	1.608.456	583.750
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki değişim	16	-2.537.019	233.623
Stoklardaki değişim	6	1.911.966	-3.249.810
Diğer cari/dönen varlıklardaki değişim		-209.144	79.282
Ticari ve diğer borçlardaki değişim	5	-5.089.708	-858.992
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim	16	13.925.504	5.357.149
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		-159.924	-540.515
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki değişim		-317.726	-1.543.683
Şüpheli alacak tahsilatları		222.521	182.071
Ödenen kıdem tazminatı		-479.291	-264.400
Ödenen faiz		-2.585.198	-2.362.802
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit		9.367.554	4.264.699
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	8	-3.289.605	-71.468
Maddi olmayan duran varlık alımları			-12.636
İştirak sermaye artışı		-211.500
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık alımı			-5.093
Alınan faiz			5.421
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.501.105	-83.776
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçlardaki değişim	4	23.962.078	18.110.206
Finansal borçların geri ödenmesi		-29.021.781	-23.072.967
Finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-5.059.703	-4.549.921
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		806.746	-781.838
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		3.793.140	1.660.573
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		4.599.886	878.735