PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 17:31:30
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 17:45:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		1.734.538	521.858
Esas faaaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		732.820	642.795
Kullanılmamış izin karşılığı		-97.181	-24.962
Kıdem tazminatı karşılığı	9	97.314	57.735
İştiraklerdeki değişim	5	820.778	-696.150
Şüpheli alacaklar karşılığı	4		120.000
Vadeli döviz işlemleri gider tahakkuku	17	193.981	1.225.984
Stok değer düşüklüğü		-240.722	-887.827
Maddi duran varlık satış karı-net	12	-1.209.131	-32.557
Faiz gideri		1.208.640	1.019.880
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet geliri		3.241.037	1.946.756
Ticari alacaklardaki değişim	4	-1.877.823	-268.117
Diğer alacaklardaki değişim		-2.080.030	920
Stoklardaki değişim		5.588.789	4.960.442
Diğer varlıklardaki değişim		-2.814.638	-1.412.804
Ticari borçlardaki değişim	4	-387.330	-4.391.265
Diğer borçlardaki değişim		38.946	-304.524
Şüpheli ticari alacaklar ile ilgili tahsilatlar	4		92.430
Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler		-33.099	-70.147
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		1.675.852	553.691
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	6	-457.274	-672.506
Maddi olmayan duran varlık alımları			-7.212
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		2.071.168	32.557
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		1.613.894	-647.161
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim	3	-2.682.498	273.389
Ödenen faiz		-563.992	-596.679
Alınan faiz		198
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.246.292	-323.290
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		43.454	-416.760
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		151.564	595.515
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		195.018	178.755