ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17.05.2013 17:41:37
2	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17.05.2013 17:45:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi net kar (+)		18.871.419	8.974.100
Düzeltmeler:
Amortisman (+)		10.785.071	6.230.357
Kıdem tazminatı karşılığı, net		-30.390	415.520
Borç karşılıkları, net	13	-2.914.403	60.280
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		-3.383.193	-7.449
Sabit kıymet net satış karı / zararı		-10.786	-133.895
Şüpheli ticari alacak karşılığı	7	7.442	185.164
Reeskont gelir / (gideri), net		-113.890	232.885
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar		-8.621.564	-12.219.777
Faiz geliri (-)		-4.529.124	-5.705.977
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		10.060.582	-1.968.792
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	7	-16.965.252	-11.066.053
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-4.393.901	5.903.254
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-26.782.877	1.890.076
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-52.586.242	-13.530.859
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	7	48.317.794	-15.943.719
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)		-5.115.625	734.537
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		58.858.281	21.910.314
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		133.644.399	-4.181.917
Vergi ödemeleri (-)		-7.749.347	-4.545.012
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		5.188.592	-30.941
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit		142.476.404	-20.829.112
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı		-45.437.395	-4.224.195
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişi		3.356.911	1.552.893
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı		-103.417	-72.345
Tahsil edilen faizler (+)		4.529.124	5.705.977
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	5	-38.238	-54.293
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	-1.883.457	-957.064
Tahsil edilen temettüler (+)		9.931	7.449
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		-39.566.541	1.958.422
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) / girişleri (+)	6	33.316.973	-1.926.029
Finansal varlıklardaki değer artışı (-) / azalışı (+)		38.303	54.382
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		33.355.276	-1.871.647
Yabancı para çevrim farkı		-1.639.754	-1.799.859
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış		134.625.385	-22.542.196
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	321.962.349	280.920.640
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	456.587.734	258.378.444