BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17.05.2013 17:00:22
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17.05.2013 17:07:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.-31.03.2013	01.01.-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar		6.262.631	6.130.755
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		5.396.132	2.744.751
Amortisman ve itfa payları	18-19	3.017.543	3.090.510
Çalışılmayan kısım amortisman gideri	31	0	-251.514
Kıdem tazminatı karşılığı	24	132.114	-457.332
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-177.840	0
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10-11	1.269.999	2.279.225
Dava karşılık gideri	31-22	5.333	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler	16	44.074	-875.576
Gider karşılıkları	22	-143.131	-1.497.401
Maddi duran satış karları	31	29.797	-463.749
Faiz geliri	32	-391.896	-1.381.584
Faiz gideri	33	1.551.431	2.302.172
Şüpheli alacak karşılık geliri/ gideri,net	30-32	58.708	0
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		11.658.763	8.875.506
Ticari alacaklardaki değişim		-11.521.987	11.669.332
Diğer alacaklardaki değişim		345.806	2.001.216
Stoklardaki değişim		-10.355.097	-4.102.213
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		1.917.625	-5.581.775
Ticari borçlardaki değişim		7.333.719	594.997
Diğer borçlardaki değişim		1.800.382	-20.868
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		4.820.344	-996.136
Ödenen kıdem tazminatları	24	-256.009	-630.691
Ödenen vergiler		-2.358.588	-2.559.909
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		3.384.958	9.249.459
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	18	-5.368.054	-5.838.301
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		0	362.890
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net	19	-473.992	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları		0	0
Elde edilen faiz	32	391.896	1.381.584
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-5.450.150	-4.093.827
Finansman faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal borçlardaki değişim		-4.445.361	42.142.695
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-4.445.361	42.142.695
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-6.510.553	47.298.327
Dönem başı hazır değerler	6	32.297.073	28.118.128
Dönem sonu hazır değerler	6	25.786.520	75.416.455