NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	AYDIN KAYA	MUH.MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 14:37:31
2	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 14:41:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri
Vergi Öncesi Kar		27.228.204	3.617.772
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri		14.364.383	12.946.716
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları		4.702.445	3.777.896
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı) / zararı		175.593	946.172
Faiz Giderleri		9.762.589	3.789.511
Faiz Gelirleri		-3.268.549	336.161
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık		0	10.913.090
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı		-2.318.941	-12.876.469
Borç karşılıklarındaki artış		946.887	0
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		51.592.612	23.450.849
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış		-20.086.630	26.686.573
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		-396.100	-4.967.575
Stoklardaki (artış)/azalış		1.762.249	-9.722.458
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış		-16.907.885	12.820.571
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar		8.413	-2.103.156
Ticari borçlarda artış		9.272.413	-25.418.089
Diğer borçlardaki (azalış)/artış		2.714.131	8.406.660
Borç karşılıklarındaki artış		8.413	183.141
Diğer yükümlülüklerdeki artış		11.006.126	6.423.900
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-2.467.649	-1.106.634
Ödenen vergi		-1.304.950	-5.114.709
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		35.192.730	29.539.073
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü		0	2.416.105
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler		0	-31.000
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri		-326.635	-449.929
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları		-4.995.754	-44.428.531
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit		-62.909	3.397.825
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-16.340.082	-2.376.000
Verilen yatırım avanslarındaki değişim		-2.022.718	-3.006.321
Alınan Faizler		3.268.549	-336.161
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-20.479.549	-44.814.012
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net		20.572.411	57.579.132
Ödenen Faiz		-11.215.962	-3.789.511
Ödenen Temettüler		0	0
Finansman Faaaliyetlerinden Elde Edilen / (Kullanılan) Net Nakit		9.356.449	53.789.621
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki (Azalış) / Artış		24.069.630	38.514.682
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		24.212.874	24.734.174
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		48.282.504	63.248.856