TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜR FIRAT CERTEL	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17.05.2013 09:27:15
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17.05.2013 09:33:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.13.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
Vergi Öncesi Kar		1.149.083	666.093
Amortisman ve İtfa Payları	9,10	11.650	8.323
Kıdem Tazminatı Karşılığı	15	31.573	3.033
Faiz Giderleri	22	183.787	494.432
Diğer		6.216	-8.222
İşletme Sermayesindeki Değişim
Ticari Alacaklardaki (artış)/azalış		-131.638.096	-199.835.163
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		1.451.704	2.011.910
Stoklardaki artış		-8.227.248	-546.035
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		-10.095.298	-9.890.564
Ticari Borçlardaki artış		152.340.495	208.556.008
Alınan avanslardaki artış		-163.145	-129.195
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		-558.303	-285.350
Ödenen Gelir vergisi	16	-249.984	0
Ödenen Kıdem Tazminatları	15	0	0
Blokeli mevduattaki değişim	3	0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		4.242.433	1.045.272
Yatırım Faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	9	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	10	0	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9,10	0	0
Yatırım faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		0	0
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit akımları
Alınan Krediler		18.329.514	18.857.140
Kredi Geri Ödemeleri		-7.422.000	-15.217.533
Ödenen Faizler	22	-183.787	-494.432
Sermaye ödemesi	17	0	0
Emisyon Primi
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		10.723.727	3.145.174
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		14.966.160	4.190.446
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	7.288.172	3.097.726
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	22.254.332	7.288.172