Unigrowth Investments Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 21, 2025

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Unigrowth Investments Public Ltd

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ:

30/06/2025

EKOOTης	Κατηγορία TíTÀOU	Αριθμός ITTAWV	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς ਵ	Τρέχουσα Ağla €
Bank of Cyprus Holdings	μετοχή	38,000		229,079	238,640
Ατλάντικ Ασφαλιστική	UXOLIST	71,010		180,664	176,105
Κυπριακή Εταιρεια Τσιμέντων	μχοια	12,000		75,536	120,000
Demetra Holdings	UXOLIST	60,000		96,044	100,500
Τσιμεντοποιεία Βασιλικού	UXOXU	17,000		42,831	69,360
Άλφα Τράπεζα	UXOL31	15,000		44,715	44,850
Logicom Public	UXOL3FF	5,000		14,740	20,900
Eurobank	UXOX3F	1,000		2,730	2,916
Alkis Hadjikyriakos (Frou-Frou)	UXOL3H	5,050		2,013	2,171
Ολικό Α				688,352	775,442

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 2) Εκδότης Κατηγορία Αριθμός Κόστος Τρέχουσα Αναλογία Τίτλου Τίτλων μετοχικού Αγοράς Αξία κεφαλαίου του εκδότη € € Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού Ολικό Β 0 0 Ολικά Α+Β 688,352 775,442 Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα Ολικό Γ 0 0 Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες (άλλες) 0 Ολικό Δ 0 0 Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά Τραπεζικοί Λογαριασμοί 361,194 361,194 Χρηματιστηριακοί Λογαριασμοί 0 Ολικό Ε 361,194 361, 194 Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού Έπιπλα και εξοπλισμός και αϋλο ενεργητικό 28,389 28,389 Χρεώστες και Προπληρωμές 16,920 16,920 Αναβαλόμενη φορολογία 0 0 Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 45,122 45,122 Επένδυση σε θυγατρική - ακίνητο στην Ρουμανία 1,234,310 1,234,310 Επένδυση σε Ακίνητο - Κτίριο στην Κύπρο 870,000 870,000 Ολικό ΣΤ 2,194,741 2,194,741

Ολικό Ενεργητικό

Ονοματεπώνυμο aos Marcupis

Υπογραφή

(A+B+Г+Δ+E+ΣΤ)

244027809

Ιδιότητα

Ημερομηνία 21/7/25

3,331,377

3,244,287

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού
		Ενεργητικού
	€	%
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο	2,289,534	68.73
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	110,893	3.33
Αποθεματικό κερδοζημιών	405,065	12 16
Αποθεματικό που προέκυψε από την διαφορά στην
μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ	9,677	0.29
Ολικό Α	2,815,169	84.50
B. Υποχρεώσεις
Πιστωτές & οφειλόμενα έξοδα	413,745	12.42
Αναβαλόμενη φορολογία	31,861	0.96
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	43,226	1.30
Τραπεζικά Δάνεια	0	0.00
Φορολογικές υποχρεώσεις	27,376	0.82
Ολικό Β	516,208	15.50
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	3,331,377	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ολικό Γ	0	0.00

( Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 4)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Unigrowth Investments Public Ltd

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ:

30/06/2025

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία TITAQU	Κλάδος	Αριθμός TITAGV	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού
					€	Evepyntikou
	Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
	Unigrowth Investiti SRL (θυγατρική)	μετοχή	ακίνητα	1,000	1,234,310	37.05
2	Επένδυση σε Ακίνητο - Κτίριο		ακίνητα		870,000	26.12
3	Bank of Cyprus Holdings	μετοχή	τραπεζών	38,000	238,640	7.16
য	Ατλάντικ Ασφαλιστική	μετοχη	ασφαλειών	71,010	176,105	5.29
5	Κυπριακή Εταιρεια Τσιμέντων	μετοχή	κατασκευών	12,000	120,000	3.60
6	Demetra Holdings	μετοχή	επενδύσεων	60,000	100,500	3.02
	Τσιμεντοποιεία Βασιλικού	μετοχή	κατασκευών	17,000	69,360	2.08
8	Αλφα Τράπεζα	μετοχη	τραπεζών	15,000	44,850	1.35
9	Logicom Public	μετοχή	πληροφορικής	5,000	20,900	0.63
10	Eurobank	USTOXY	τραπεζών	1,000	2,916	0.09
	Αλλες επενδύσεις
Ολικό					2,877,581	86.38

* Δεν Υπάρχουν Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον.

Σύνολο Ολικού Ενεργητικού	ಲ	3.331.377
Καθαρή Εσωτερική Αξία (Μεσοσταθμική)* (σεντ)		20.90
Καθαρή Εσωτερική Αξία (σεντ)		20.90

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Piccos Mrsepis

Ιδιότητα

Trappartes

Ημερομηνία

21/7/25