Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 3, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | Nazlı Asuman ESİN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.09.2013 21:38:39 |
| 2 | Mustafa Erdem KUYBULU | Kalite Yönetim Şefi | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.09.2013 21:45:28 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.01.2012-30.06.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -8.453.555 | -7.479.688 | |
| Dönem Karı/Zararı | -24.623.762 | -296.128 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 9.777.854 | 682.599 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10 | 8.791.088 | 1.199.424 |
| - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım kar/zararı | 9 | 55.900 | -128.211 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | 34.590 | -46.200 | |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 867.738 | 482.557 | |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 614.694 | 2.018.470 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 18 | 571.792 | -2.256.254 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -1.157.948 | -587.187 | |
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 6.658.714 | -8.002.675 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -4.527.185 | -887.495 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 6.246.903 | 4.624.270 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -27.247.003 | -9.628.499 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 28.061.648 | -3.057.713 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 4.124.351 | 946.762 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -8.187.194 | -7.616.204 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -266.361 | 136.516 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.450.595 | -9.505.984 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75.416 | 34.759 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 10 | -4.529.393 | -9.571.830 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 3.382 | 31.087 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.929.881 | 17.355.743 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44.595.062 | 27.088.662 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -30.599.304 | -7.213.600 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | 19 | -447.801 | -469.762 |
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -618.076 | -2.049.557 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 25.731 | 370.071 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 25.731 | 370.071 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 137.959 | 2.382.420 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 163.690 | 2.752.491 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.