AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 18, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Erkan GÜÇLÜ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	03.09.2013 17:51:15
2	Sinan ÇÜMEN	GENEL MÜDÜR	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	03.09.2013 18:47:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.06.2013	01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.993.724	2.669.330
Dönem Karı/Zararı	41	119.576	-24.720
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		545.490	299.199
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14,17	368.036	364.860
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		178.872	-2.761
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-1.418	-5.728
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	-57.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.444.347	3.269.753
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.858.503	1.043.128
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	1.939.707	1.611.050
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,9	46.984	-103.663
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	-22.028	-1.443.220
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,9	310.320	880.973
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	29	-689.139	1.281.485
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.109.413	3.544.232
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-115.689	-874.902
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.887.591	-230.419
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14,17	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14,17	-2.905.591	-224.919
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		18.000	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	-5.500
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		156.095	3.691.515
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		993.505	5.568.248
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-837.410	-1.876.733
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.262.228	6.130.426
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.262.228	6.130.426
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	47	1.425.727	213.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.687.955	6.344.255