Quarterly Report • Jan 12, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2024年1月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第78期第2四半期(自 2023年9月1日 至 2023年11月30日) |
| 【会社名】 | 室町ケミカル株式会社 |
| 【英訳名】 | MUROMACHI CHEMICALS INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青木 淳一 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5 |
| 【電話番号】 | 0944-41-2131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 井内 聡 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5 |
| 【電話番号】 | 0944-41-2131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 井内 聡 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E36350 48850 室町ケミカル株式会社 MUROMACHI CHEMICALS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2023-06-01 2023-11-30 Q2 2024-05-31 2022-06-01 2022-11-30 2023-05-31 1 false false false E36350-000 2024-01-12 E36350-000 2024-01-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E36350-000 2023-09-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2023-11-30 E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E36350-000 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:Row1Member E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E36350-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E36350-000:ChemicalProductsBusinessReportableSegmentMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E36350-000:HealthyFoodBusinessReportableSegmentMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E36350-000:PharmaceuticalBusinessReportableSegmentMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E36350-000 2023-06-01 2023-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E36350-000 2022-09-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2022-06-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E36350-000:ChemicalProductsBusinessReportableSegmentMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E36350-000:HealthyFoodBusinessReportableSegmentMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E36350-000:PharmaceuticalBusinessReportableSegmentMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E36350-000 2022-06-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E36350-000 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第77期
第2四半期
累計期間 | 第78期
第2四半期
累計期間 | 第77期 |
| 会計期間 | | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
| 売上高 | (千円) | 3,121,245 | 2,912,325 | 6,291,379 |
| 経常利益 | (千円) | 207,911 | 110,087 | 350,890 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 149,290 | 93,234 | 256,302 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 143,172 | 143,172 | 143,172 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,095,500 | 4,095,500 | 4,095,500 |
| 純資産額 | (千円) | 1,787,706 | 1,977,580 | 1,915,229 |
| 総資産額 | (千円) | 4,994,344 | 5,081,891 | 4,948,311 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 39.92 | 23.63 | 67.94 |
| 潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 38.62 | 23.16 | 64.12 |
| 1株当たり配当額 | (円) | － | － | 19.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 35.8 | 38.9 | 38.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △58,498 | 143,152 | 317,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △69,475 | △115,474 | △162,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 28,064 | 185,472 | △172,390 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 765,452 | 1,065,004 | 852,606 |
| 回次 | 第77期 第2四半期 会計期間 |
第78期 第2四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年9月1日 至 2022年11月30日 |
自 2023年9月1日 至 2023年11月30日 |
|
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 16.80 | 17.85 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第2四半期累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に足踏みが見られるものの緩やかに回復しており、個人消費の持ち直しとともに企業収益も総じて改善しています。世界経済においては、全体的には持ち直しているものの、各国の金融引き締めや急激な物価上昇および中国経済の先行き懸念に加え、中東地域をめぐる情勢等のリスクに注意が必要な状況です。
このような状況の下、当社は「健康」と「環境」をテーマに社会に貢献するべく、厳正な品質管理の実施や原材料・商品の安定調達を基本として、新製品の開発や生産効率の改善に努めてまいりました。
この結果、当第2四半期累計期間における売上高は、2,912,325千円と前年同期と比べ208,920千円（6.7％減）の減収となり、営業利益は、115,315千円と前年同期と比べ110,094千円（48.8％減）の減益、経常利益は、110,087千円と前年同期と比べ97,824千円（47.1％減）の減益、四半期純利益は、93,234千円と前年同期と比べ56,056千円（37.5％減）の減益となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
原薬等の自社製造品におきましては、既存主力品の販売が好調なことに加え当第2四半期に複数の新製品を立上げたことも寄与し、前年同期の売上を大きく上回りました。しかしながら、主力品の抗てんかん薬用原薬の一時的な需要増加が落ち着いたことを主因とした輸入原薬の大幅な売上減少を補うには至らず、事業全体として売上が減少しました。また、営業および開発への積極的な投資により販売費及び開発費が増加しました。
その結果、医薬品事業における売上高は、1,525,130千円と前年同期と比べ253,810千円（14.3％減）の減収、営業利益は198,488千円と前年同期と比べ85,473千円（30.1％減）の減益となりました。
一部のOEM主力品で受注量が減少している商品があるものの、新規案件の獲得により事業部全体として前年同期並みの売上を確保しました。また製造原価率については、当第2四半期からの工場稼働率向上により全体として改善傾向にあり、今後もこの傾向が維持されると見込んでいます。
その結果、健康食品事業における売上高は378,840千円と前年同期と比べ1,554千円（0.4％増）の増収、営業損失は27,920千円（前年同期は38,723千円の営業損失）となりました。
主力のイオン交換樹脂の売上については、自社加工品の販売額が前年を下回ったものの、仕入販売品において新規を含む大口先への納品により売上が伸長したため、イオン交換樹脂全体として前年同期比で増加しました。また、当期末納期の大型案件の収益認識基準の適用分も含めて自社装置の売上が増加しました。その結果、事業全体の売上として前年同期を上回りました。自社加工品の全体的な原価率上昇と開発への積極的な投資及び拡販に向けた営業活動強化による開発費・販売費の増加を主因として利益率が低下しています。
その結果、化学品事業における売上高は1,008,354千円と前年同期と比べ43,334千円（4.5％増）の増収、営業損失は55,251千円と前年同期と比べ35,423千円（前年同期は19,828千円の営業損失）の減益となりました。
① 資産
当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて133,580千円増加し、5,081,891千円となりました。これは主として、現金及び預金が212,398千円増加、投資有価証券が86,138千円増加、電子記録債権が136,185千円減少したことによるものです。
② 負債
当第2四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べて71,229千円増加し、3,104,311千円となりました。これは主として、長期借入金が446,960千円増加、1年内返済予定の長期借入金が208,676千円増加、短期借入金が400,000千円減少、買掛金が144,995千円減少したことによるものです。
③ 純資産
当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて62,350千円増加し、1,977,580千円となりました。その結果、自己資本比率は、38.9％となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,065,004千円と、前事業年度末に比べて212,398千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、143,152千円の収入（前年同期は58,498千円の支出）となりました。これは主に、税引前四半期純利益145,290千円、売上債権減少額205,409千円などによるキャッシュの増加、仕入債務の減少額155,900千円、その他資産の増加額43,743千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、115,474千円の支出（前年同期は69,475千円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出134,975千円、投資有価証券の取得による支出48,133千円、保険積立金の解約による収入68,305千円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、185,472千円の収入（前年同期は28,064千円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入800,000千円、短期借入金の減少による支出400,000千円、長期借入金の返済による支出144,364千円、配当金の支払による支出70,388千円などによるものです。
(4) 研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は、16,049千円であります。
なお、当第2四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年11月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年1月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,095,500 | 4,095,500 | 東京証券取引所 スタンダード |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,095,500 | 4,095,500 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年11月30日 | － | 4,095,500 | － | 143,172 | － | 83,172 |
2023年11月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 村山 哲朗 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 610,000 | 15.38 |
| 青木 淳一 | 群馬県太田市 | 341,350 | 8.61 |
| 室町ケミカルグループ従業員持株会 | 福岡県大牟田市新勝立町1丁目38-5 | 246,840 | 6.23 |
| 服部 英法 | 佐賀県佐賀市 | 156,500 | 3.95 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 東京都中央区八重洲2丁目10-17 | 150,000 | 3.78 |
| 日邦産業株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目10番1号 | 131,000 | 3.30 |
| 髙宮 一仁 | 埼玉県蕨市 | 116,150 | 2.93 |
| 室町機械株式会社 | 東京都中央区日本橋室町4丁目2-1 | 80,800 | 2.04 |
| 外池 榮一郎 | 東京都千代田区 | 80,000 | 2.02 |
| 大辻 正高 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 75,000 | 1.89 |
| 計 | － | 1,987,640 | 50.13 |
2023年11月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
－
－
－
議決権制限株式(自己株式等)
－
－
－
議決権制限株式(その他)
－
－
－
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 130,300 |
－
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 3,961,200 |
39,612
同上
単元未満株式
| 普通株式 | 4,000 |
－
－
発行済株式総数
4,095,500
－
－
総株主の議決権
－
39,612
－ ##### ② 【自己株式等】
| 2023年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 室町ケミカル株式会社 |
福岡県大牟田市新勝立町 一丁目38番5 |
130,300 | - | 130,300 | 3.18 |
| 計 | － | 130,300 | - | 130,300 | 3.18 |
(注) 1.上記の他に、単元未満株式として自己株式を91株所有しております。
2.自己株式は、2023年10月13日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により20,000株、ストックオプションの権利行使による自己株式の処分により4,850株減少しております。また、当第2四半期会計期間において、譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得により615株増加しており、当第2四半期会計期間末現在における自己株式数は130,391株となっております。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2023年9月1日から2023年11月30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年6月1日から2023年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年5月31日) |
当第2四半期会計期間 (2023年11月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 852,606 | 1,065,004 | |||||||||
| 受取手形 | 66,537 | 34,134 | |||||||||
| 電子記録債権 | 629,243 | 493,057 | |||||||||
| 売掛金 | 978,426 | 941,605 | |||||||||
| 契約資産 | 12,643 | 15,199 | |||||||||
| 商品及び製品 | 586,578 | 551,240 | |||||||||
| 仕掛品 | 41,027 | 52,683 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 348,758 | 403,060 | |||||||||
| その他 | 66,175 | 102,998 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,581,996 | 3,658,984 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 390,205 | 384,856 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 183,897 | 192,018 | |||||||||
| 土地 | 260,431 | 260,431 | |||||||||
| その他（純額） | 77,405 | 127,351 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 911,939 | 964,657 | |||||||||
| 無形固定資産 | 69,837 | 65,529 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 100,947 | 187,086 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 182,456 | 130,026 | |||||||||
| その他 | 101,133 | 75,606 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 384,538 | 392,719 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,366,315 | 1,422,907 | |||||||||
| 資産合計 | 4,948,311 | 5,081,891 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年5月31日) |
当第2四半期会計期間 (2023年11月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 29,246 | 35,093 | |||||||||
| 電子記録債務 | 175,650 | 158,425 | |||||||||
| 買掛金 | 619,412 | 474,417 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 195,880 | 404,556 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,528 | 20,270 | |||||||||
| 賞与引当金 | 191,125 | 198,657 | |||||||||
| その他 | 303,691 | 300,872 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,055,535 | 1,692,292 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 872,200 | 1,319,160 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,048 | 23,857 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,227 | 26,227 | |||||||||
| 長期未払金 | 56,845 | 37,405 | |||||||||
| その他 | 2,225 | 5,369 | |||||||||
| 固定負債合計 | 977,546 | 1,412,019 | |||||||||
| 負債合計 | 3,033,082 | 3,104,311 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 143,172 | 143,172 | |||||||||
| 資本剰余金 | 665,869 | 672,447 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,137,420 | 1,155,980 | |||||||||
| 自己株式 | △49,944 | △39,217 | |||||||||
| 自己株式申込証拠金 | 223 | - | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,896,740 | 1,932,383 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,488 | 45,196 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 18,488 | 45,196 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,915,229 | 1,977,580 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,948,311 | 5,081,891 |
0104320_honbun_8190347003512.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,121,245 | 2,912,325 | |||||||||
| 売上原価 | 2,226,884 | 2,084,058 | |||||||||
| 売上総利益 | 894,360 | 828,266 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 224,587 | 236,759 | |||||||||
| 法定福利費 | 50,976 | 53,823 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 51,275 | 55,925 | |||||||||
| 退職給付費用 | 7,307 | 9,482 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,251 | 3,350 | |||||||||
| その他 | 330,551 | 353,608 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 668,951 | 712,951 | |||||||||
| 営業利益 | 225,409 | 115,315 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 18 | 236 | |||||||||
| 受取配当金 | 781 | 1,996 | |||||||||
| 為替差益 | - | 675 | |||||||||
| 補助金収入 | 851 | - | |||||||||
| 保険金収入 | 3,565 | - | |||||||||
| その他 | 1,460 | 1,331 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,676 | 4,239 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8,289 | 8,655 | |||||||||
| 為替差損 | 15,308 | - | |||||||||
| その他 | 577 | 812 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 24,175 | 9,467 | |||||||||
| 経常利益 | 207,911 | 110,087 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 1,254 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 998 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | 32,949 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 35,203 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 207,911 | 145,290 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 25,939 | 11,324 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 32,681 | 40,732 | |||||||||
| 法人税等合計 | 58,620 | 52,056 | |||||||||
| 四半期純利益 | 149,290 | 93,234 |
0104340_honbun_8190347003512.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 207,911 | 145,290 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,608 | 64,292 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,343 | 3,519 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | 7,531 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △257 | 3,808 | |||||||||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △60,965 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △799 | △2,232 | |||||||||
| 支払利息 | 8,289 | 8,655 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | - | 752 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △1,254 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,516 | 205,409 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △220,842 | △30,619 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,544 | △155,900 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △998 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △32,949 | |||||||||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56,845 | △19,440 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | △11,230 | △43,743 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △49,578 | 28,506 | |||||||||
| 小計 | △35,185 | 180,626 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 2,020 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,234 | △9,132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,877 | △30,362 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,498 | 143,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,072 | △134,975 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,700 | △3,368 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,076 | △48,133 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △243 | △86 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 68,305 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △657 | |||||||||
| その他 | △1,383 | 775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,475 | △115,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △101,240 | △144,364 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △419 | △978 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 310 | 1,202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,544 | △70,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,064 | 185,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △99,909 | 212,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,361 | 852,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 765,452 | ※1 1,065,004 |
0104400_honbun_8190347003512.htm
※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。この契約に基づく当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年5月31日) |
当第2四半期会計期間 (2023年11月30日) |
|||
| コミットメントの総額 | 1,650,000 | 千円 | 1,650,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 千円 | 100,000 | 千円 |
| 差引額 | 1,150,000 | 千円 | 1,550,000 | 千円 |
この契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1) 2020年5月期以降、各年度の決算期における貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。
(2) 2020年5月期以降、各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 765,452 | 千円 | 1,065,004 | 千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | － | 千円 | － | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 765,452 | 千円 | 1,065,004 | 千円 |
前第2四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年8月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 70,920 | 19.00 | 2022年5月31日 | 2022年8月29日 | 利益剰余金 |
該当事項はありません。 当第2四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年8月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 75,337 | 19.00 | 2023年5月31日 | 2023年8月28日 | 利益剰余金 |
該当事項はありません。
0104410_honbun_8190347003512.htm
【セグメント情報】
前第2四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 四半期損益 計算書計上額 (注) |
||||
| 医薬品事業 | 健康食品事業 | 化学品事業 | 計 | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,778,940 | 377,285 | 965,019 | 3,121,245 | 3,121,245 | － | 3,121,245 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 1,778,940 | 377,285 | 965,019 | 3,121,245 | 3,121,245 | － | 3,121,245 |
| セグメント利益又は損失(△) | 283,961 | △38,723 | △19,828 | 225,409 | 225,409 | － | 225,409 |
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
当第2四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 四半期損益 計算書計上額 (注) |
||||
| 医薬品事業 | 健康食品事業 | 化学品事業 | 計 | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,525,130 | 378,840 | 1,008,354 | 2,912,325 | 2,912,325 | － | 2,912,325 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 1,525,130 | 378,840 | 1,008,354 | 2,912,325 | 2,912,325 | － | 2,912,325 |
| セグメント利益又は損失(△) | 198,488 | △27,920 | △55,251 | 115,315 | 115,315 | － | 115,315 |
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前第2四半期累計期間（自 2022年6月1日 至 2022年11月30日）
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| 医薬品事業 | 健康食品事業 | 化学品事業 | 計 | ||
| 医薬品合成・精製等 | 455,410 | － | － | 455,410 | 455,410 |
| 輸入原薬 | 1,216,058 | － | － | 1,216,058 | 1,216,058 |
| 健康食品 | － | 377,285 | － | 377,285 | 377,285 |
| イオン交換樹脂・分離膜 | － | － | 481,885 | 481,885 | 481,885 |
| 水処理装置 | － | － | 28,272 | 28,272 | 28,272 |
| 化学品受託加工 | － | － | 247,878 | 247,878 | 247,878 |
| その他 | 107,471 | － | 206,982 | 314,454 | 314,454 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,778,940 | 377,285 | 965,019 | 3,121,245 | 3,121,245 |
| 外部顧客への売上高 | 1,778,940 | 377,285 | 965,019 | 3,121,245 | 3,121,245 |
当第2四半期累計期間（自 2023年6月1日 至 2023年11月30日）
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| 医薬品事業 | 健康食品事業 | 化学品事業 | 計 | ||
| 医薬品合成・精製等 | 562,330 | － | － | 562,330 | 562,330 |
| 輸入原薬 | 887,842 | － | － | 887,842 | 887,842 |
| 健康食品 | － | 378,840 | － | 378,840 | 378,840 |
| イオン交換樹脂・分離膜 | － | － | 502,936 | 502,936 | 502,936 |
| 水処理装置 | － | － | 44,256 | 44,256 | 44,256 |
| 化学品受託加工 | － | － | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
| その他 | 74,957 | － | 199,560 | 274,518 | 274,518 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,525,130 | 378,840 | 1,008,354 | 2,912,325 | 2,912,325 |
| 外部顧客への売上高 | 1,525,130 | 378,840 | 1,008,354 | 2,912,325 | 2,912,325 |
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) |
|
| (1)1株当たり四半期純利益(円) | 39.92 | 23.63 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 149,290 | 93,234 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 149,290 | 93,234 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,739,815 | 3,945,247 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益(円) | 38.62 | 23.16 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | 125,728 | 81,183 |
| (うち新株予約権(株)) | (125,728) | (81,183) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
該当事項はありません。
0201010_honbun_8190347003512.htm
該当事項はありません。
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