BOURBON CORPORATION

Quarterly Report • Feb 7, 2024

 第３四半期報告書_20240205105820

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月７日
【四半期会計期間】	第148期第３四半期（自　2023年10月１日　至　2023年12月31日）
【会社名】	株式会社ブルボン
【英訳名】	BOURBON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉田　康
【本店の所在の場所】	新潟県柏崎市駅前一丁目３番１号
【電話番号】	０２５７（２３）２３３３番
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務　山﨑　幸治
【最寄りの連絡場所】	新潟県柏崎市駅前一丁目３番１号
【電話番号】	０２５７（２３）２３３３番
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務　山﨑　幸治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00380 22080 株式会社ブルボン BOURBON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E00380-000 2024-02-07 E00380-000 2023-12-31 E00380-000 2023-04-01 2023-12-31 E00380-000 2022-12-31 E00380-000 2022-10-01 2022-12-31 E00380-000 2022-04-01 2022-12-31 E00380-000 2023-03-31 E00380-000 2022-04-01 2023-03-31 E00380-000 2022-03-31 E00380-000 2023-10-01 2023-12-31 E00380-000 2024-02-07 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember xbrli:pure iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares

 第３四半期報告書_20240205105820

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第147期

第３四半期

連結累計期間 | 第148期

第３四半期

連結累計期間 | 第147期 |
| 会計期間 | | 自　2022年４月１日

至　2022年12月31日 | 自　2023年４月１日

至　2023年12月31日 | 自　2022年４月１日

至　2023年３月31日 |
| 売上高 | （百万円） | 70,598 | 75,275 | 97,383 |
| 経常利益 | （百万円） | 840 | 2,217 | 1,838 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （百万円） | 479 | 1,607 | 1,096 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | 440 | 1,772 | 1,366 |
| 純資産額 | （百万円） | 52,614 | 54,676 | 53,540 |
| 総資産額 | （百万円） | 88,833 | 91,621 | 87,630 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | 19.96 | 66.92 | 45.64 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 59.2 | 59.7 | 61.1 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | （百万円） | △995 | 4,132 | 2,117 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | （百万円） | △3,546 | △3,658 | △6,739 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | （百万円） | 4,108 | △1,050 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （百万円） | 16,439 | 15,637 | 16,183 |

回次		第147期 第３四半期 連結会計期間	第148期 第３四半期 連結会計期間
会計期間		自　2022年10月１日 至　2022年12月31日	自　2023年10月１日 至　2023年12月31日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益	（円）	14.84	47.83

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 第３四半期報告書_20240205105820

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型ウイルス感染症の５類移行に伴い社会経済活動の正常化が進み、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、不安定な国際情勢による地政学リスクの増加や世界的な金融引き締めによる為替への影響など、依然として先行きに不透明感が残る状況が続きました。

菓子・飲料・食品業界は、個人消費に持ち直しの動きがみられたものの、物価高が継続し実質賃金さらには消費支出が伸び悩む中で高まる消費者の節約志向への対応が続きました。

このような状況下で、当社グループは食品製造企業として一貫して品質保証第一主義に徹し、安全で安心な実質価値の高い商品の安定した供給と、多様化する消費者ニーズにお応えしたサービスの提供など顧客満足度の向上を目指した活動を推進してまいりました。具体的には、節約志向が継続する中で価格と付加価値が調和した商品の開発や、様々な食シーンをターゲットにした商品の品揃え強化などを図るとともに、企画提案型の営業活動と店頭フォローを積極的に行い、お客様の笑顔と満足につながる活動を推進しました。

その結果、主力のビスケット品目をはじめとして、チョコレート品目や豆菓子品目なども順調に推移したことから、売上高は前年同期を上回りました。

利益面では、各種価格が高止まりする中で売上原価の増加があったものの、生産性の向上ならびにコストの削減、経費の効率的な使用などに継続的に取り組んだことに加え、売上高の伸張により営業利益は前年同期を上回りました。また、為替差益を計上したことにより経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益も前年同期を上回りました。

営業品目別の概況

菓子の合計売上高は、72,072百万円（対前年同期比106.9％）となりました。

菓子では、ビスケット品目を中心として、豆菓子、キャンデー、デザート、米菓、スナック、チョコレートなどの品目を展開しています。

ビスケット品目は、甘酸っぱいあまおう苺チョコレートを挟んだ「ブランチュールあまおう苺」や、濃厚なコーヒーの味わいが楽しめる「贅沢ルマンドエチオピアモカ」を発売し、原料にこだわり、付加価値を高めた商品にご支持をいただきました。「シルベーヌ」では、当社の製造加工技術を活かし、“フォレノワール”や“ザッハトルテ”をモチーフとした期間限定商品を発売しご好評をいただきました。また、焦がしバター香るひとくちサイズの型焼きケーキ「ちいさなフィナンシェ」を発売し、半生商品群の活性化を図りました。さらには、バナナ、いも・栗、ホワイト、いちごなど季節に合わせた各フェアを実施し、店頭での販売促進に取り組みました。そのほか、バータイプスイーツ商品群や「チョコあ～んぱん」シリーズなどの個食商品や、お得感のあるファミリーサイズ商品群、「ロアンヌ」シリーズなどが順調に推移しました。

チョコレート品目は、「ひとくちルマンド」シリーズに季節に合わせた期間限定商品を発売し、品揃えの強化とシリーズの活性化を図りました。また、当社独自の製造技術を活かしたトリュフチョコレート「生チョコトリュフ」や「冬トリュフ」シリーズを発売したほか、生クリームを使用した「とろけるご褒美生チョコレート」を発売しバラエティ豊かな商品展開を行いました。「アルフォートミニチョコレート」シリーズでは、季節に合わせた商品展開と、発売20周年を機に「アルフォートミニチョコレートサブレ」を発売し、プロモーションによる認知向上と積極的な拡販に取り組みました。

豆菓子品目では、洋風のおつまみ商品「今夜のくつろぎミックスチーズ＆スパイス仕立て」を発売し品揃えの強化を図ったことに加え、既存品も引き続きご好評をいただきました。

「プチ」シリーズでは、「プチソフトせんミネストローネ風味」などの期間限定商品を発売し、品揃えの強化を図りました。併せて、継続したＣＭ投入ならびに積極的な売場展開を実施したことにより、節約志向が続く中で“選ぶ楽しさ”というコンセプトにご支持をいただき順調に推移しました。

菓子全体では、前年同期を上回りました。

飲料・食品・冷菓・その他の合計売上高は、3,203百万円（対前年同期比101.0％）となりました。

飲料品目は、２種類のココアパウダーで仕立てた「牛乳でおいしくこだわりココア缶180」を発売しました。また、ラベルに人気キャラクターのデザインを取り入れたミネラルウォーター商品群にもご支持をいただきました。

食品品目は、「かんたんクッキング」シリーズで新商品の発売とリニューアルを実施するとともに、積極的な店頭活動を通して認知の拡大を図りました。加えて、機能性食品群では、「セノビックバー」シリーズや、栄養機能食品の「しっとりソフトクッキー鉄分」なども順調に推移しました。

冷菓品目は、不足しがちなカルシウムを摂取できるモナカアイス「牛乳でおいしくカルシウムアイス」や、カカオにこだわって仕立てたカップアイス「雪室ショコラアイス」などの新商品を発売し品目全体の底上げを図りました。

これら活動に取り組んだものの、飲料・食品・冷菓品目全体では、既存品が伸び悩んだことから前年同期を下回りました。

その他では、通信販売事業は、季節や催事に合わせた企画商品やＥＣチャネル限定商品などの展開により活性化を図り、リピーターの増加と継続的な販路拡大に取り組みました。

自動販売機事業は、設置場所の改善や配送の効率化、自販機1台当たりの収益性向上に継続して取り組んだほか、新規開拓に努め売り上げの底上げを図りました。

酒類販売事業は、限定醸造商品「華やぎホップのうきうきエール」や「ＲＥＤ　ＤＲＡＧＯＮ　ＩＰＡ」などの新商品を発売したナショナルブランド商品にご支持をいただきました。加えて、輸出商品や飲食店ルート向け商品も順調に推移しました。

以上の営業活動により業績の向上に努めてまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は75,275百万円（対前年同期比106.6％）、営業利益は1,967百万円（対前年同期比296.6％）、経常利益は2,217百万円（対前年同期比263.9％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,607百万円（対前年同期比335.3％）となりました。

(2) 財政状態の状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は43,384百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,967百万円増加となりました。これは主に、季節変動要因による受取手形及び売掛金の増加と規格変更等による商品及び製品の増加があったことによるものです。固定資産は48,237百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,023百万円増加となりました。これは主に、有形固定資産およびソフトウエアの取得があったことによるものです。

この結果、総資産は91,621百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,991百万円増加となりました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は27,774百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,219百万円増加となりました。これは主に、月末休日の影響による支払手形及び買掛金と設備投資に伴う未払金の増加があったことによるものです。固定負債は9,170百万円となり、前連結会計年度末に比べ364百万円減少となりました。これは主に、長期借入金の返済があったことによるものです。

この結果、負債合計は36,945百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,854百万円増加となりました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は54,676百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,136百万円増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上および剰余金の配当があったことによるものです。

この結果、自己資本比率は59.7％（前連結会計年度末61.1％）となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は15,637百万円となり、前連結会計年度末（16,183百万円）に比べ545百万円減少となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は4,132百万円（前年同期995百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,345百万円および減価償却費3,499百万円と売上債権の増加額1,617百万円があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は3,658百万円（前年同期3,546百万円の支出、対前年同期比103.1％）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,577百万円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1,050百万円（前年同期4,108百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出232百万円およびリース債務の返済による支出181百万円ならびに配当金の支払額636百万円があったことによるものです。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、876百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6) 主要な設備の新設

当第３四半期連結累計期間において新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

会社名	事業所名 （所在地）	セグメント の名称	設備の 内容	投資予定金額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月
総額 （百万円）	既支払額 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	上越工場 （新潟県上越市）	食料品の製造・ 販売	菓子製造 設備	979	485	自己資金 及び 借入金	2023年６月	2024年３月
長岡工場 （新潟県長岡市）	食料品の製造・ 販売	菓子製造 設備	1,498	77	自己資金 及び 借入金	2023年12月	2024年９月
魚沼工場 （新潟県魚沼市）	食料品の製造・ 販売	菓子製造 設備	1,039	533	自己資金 及び 借入金	2023年３月	2024年３月

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	80,000,000
計	80,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在 発行数（株） （2023年12月31日）	提出日現在発行数（株） （2024年２月７日）	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	27,700,000	27,700,000	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数 100株
計	27,700,000	27,700,000	―――――	―――

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金 増減額 （百万円）	資本金 残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
2023年10月１日～ 2023年12月31日	－	27,700,000	－	1,036	－	52

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2023年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】

				2023年12月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数 （個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	3,675,600	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	24,012,300	240,123	－
単元未満株式	普通株式	12,100	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数		27,700,000	－	－
総株主の議決権		－	240,123	－

②【自己株式等】

				2023年12月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数（株）	他人名義所有 株式数（株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
株式会社ブルボン	柏崎市駅前一丁目３番１号	3,675,600	－	3,675,600	13.27
計	―――――	3,675,600	－	3,675,600	13.27

（注）当第３四半期会計期間末の自己名義所有株式数は、3,675,600株であります。 

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2023年10月１日から2023年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,183	15,655
受取手形及び売掛金	13,761	15,380
商品及び製品	4,370	6,265
仕掛品	614	645
原材料及び貯蔵品	4,624	4,819
その他	866	621
貸倒引当金	△4	△4
流動資産合計	40,416	43,384
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	17,228	17,029
機械装置及び運搬具（純額）	10,765	11,838
その他（純額）	10,929	10,925
有形固定資産合計	38,922	39,793
無形固定資産
のれん	748	662
その他	541	879
無形固定資産合計	1,289	1,542
投資その他の資産
その他	7,002	6,901
投資その他の資産合計	7,002	6,901
固定資産合計	47,214	48,237
資産合計	87,630	91,621

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,913	13,132
短期借入金	2,310	2,310
１年内償還予定の社債	－	100
未払法人税等	491	333
賞与引当金	1,308	485
その他	9,531	11,413
流動負債合計	24,555	27,774
固定負債
社債	100	－
長期借入金	2,676	2,443
役員退職慰労引当金	286	301
退職給付に係る負債	5,500	5,513
負ののれん	11	9
その他	961	902
固定負債合計	9,534	9,170
負債合計	34,090	36,945
純資産の部
株主資本
資本金	1,036	1,036
資本剰余金	6,790	6,790
利益剰余金	46,715	47,686
自己株式	△941	△941
株主資本合計	53,600	54,571
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	607	884
為替換算調整勘定	△753	△860
退職給付に係る調整累計額	86	81
その他の包括利益累計額合計	△60	104
純資産合計	53,540	54,676
負債純資産合計	87,630	91,621

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年12月31日)
売上高	70,598	75,275
売上原価	54,644	57,842
売上総利益	15,954	17,433
販売費及び一般管理費	15,291	15,466
営業利益	663	1,967
営業外収益
受取利息	4	3
受取配当金	74	93
受取賃貸料	11	11
為替差益	32	153
負ののれん償却額	1	1
その他	83	48
営業外収益合計	208	313
営業外費用
支払利息	3	9
持分法による投資損失	－	27
減価償却費	20	17
賃貸収入原価	6	6
その他	0	1
営業外費用合計	31	62
経常利益	840	2,217
特別利益
固定資産売却益	－	0
投資有価証券売却益	118	160
国庫補助金	－	114
特別利益合計	118	275
特別損失
固定資産処分損	7	5
減損損失	14	1
投資有価証券評価損	23	25
固定資産圧縮損	－	114
その他	4	－
特別損失合計	49	147
税金等調整前四半期純利益	909	2,345
法人税、住民税及び事業税	214	641
法人税等調整額	215	96
法人税等合計	429	737
四半期純利益	479	1,607
親会社株主に帰属する四半期純利益	479	1,607

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年12月31日)
四半期純利益	479	1,607
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	218	276
為替換算調整勘定	△280	△106
退職給付に係る調整額	22	△5
その他の包括利益合計	△38	164
四半期包括利益	440	1,772
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	440	1,772
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	909	2,345
減価償却費	3,335	3,499
のれん償却額	85	85
受取利息及び受取配当金	△79	△97
負ののれん償却額	△1	△1
支払利息	3	9
持分法による投資損益（△は益）	－	27
為替差損益（△は益）	33	△127
投資有価証券売却損益（△は益）	△114	△160
固定資産処分損益（△は益）	7	5
減損損失	14	1
投資有価証券評価損益（△は益）	23	25
国庫補助金	－	△114
固定資産圧縮損	－	114
売上債権の増減額（△は増加）	△1,773	△1,617
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,708	△2,111
仕入債務の増減額（△は減少）	1,414	2,210
未払費用の増減額（△は減少）	△403	83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	6
その他	△958	586
小計	△108	4,784
利息及び配当金の受取額	79	97
利息の支払額	△3	△9
法人税等の支払額	△962	△741
営業活動によるキャッシュ・フロー	△995	4,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,517	△3,577
投資有価証券の取得による支出	△59	△188
投資有価証券の売却による収入	278	567
その他	△248	△459
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,546	△3,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000	－
長期借入れによる収入	2,983	－
長期借入金の返済による支出	△58	△232
社債の発行による収入	99	－
社債の償還による支出	△100	－
リース債務の返済による支出	△203	△181
配当金の支払額	△612	△636
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,108	△1,050
現金及び現金同等物に係る換算差額	79	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△353	△545
現金及び現金同等物の期首残高	16,793	16,183
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 16,439	※ 15,637

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年12月31日）
現金及び預金勘定	16,439百万円	15,655百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	－	△18
現金及び現金同等物	16,439	15,637

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年６月29日 定時株主総会	普通株式	300百万円	12円50銭	2022年３月31日	2022年６月30日	利益剰余金
2022年10月28日 取締役会	普通株式	312百万円	13円00銭	2022年９月30日	2022年12月12日	利益剰余金

当第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年６月29日 定時株主総会	普通株式	312百万円	13円00銭	2023年３月31日	2023年６月30日	利益剰余金
2023年10月27日 取締役会	普通株式	324百万円	13円50銭	2023年９月30日	2023年12月11日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループの事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米菓類等の菓子及び飲料食品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

営業品目	前第３四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年12月31日）
菓子	67,425百万円	72,072百万円
飲料・食品・冷菓・その他	3,173	3,203
売上高合計	70,598	75,275

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年12月31日）
１株当たり四半期純利益	19円96銭	66円92銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	479	1,607
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円）	479	1,607
普通株式の期中平均株式数（千株）	24,024	24,024

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【その他】

2023年10月27日開催の取締役会において、第148期の中間配当を行うことを決議いたしました。

(1) 中間配当金の総額 ……………………………… 324百万円

(2) １株当たりの金額 ……………………………… 13円50銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 ……… 2023年12月11日

(注) 2023年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

 第３四半期報告書_20240205105820

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。