VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET ŞENYAŞA	FABRİKA DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	30.10.2013 22:07:51
2	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	30.10.2013 22:34:18

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.222.707	570.229
Dönem Karı/Zararı		-20.389.888	-3.645.802
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.453.812	6.706.566
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5-6	4.659.304	4.327.082
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	12	351.836	30.873
Şüpheli Alacak Karşılığı		65.467
Şüpheli Alacak Karşılığı İptali	4	-93.328
Maliyet Gider Karşılığı	16	369.779	1.579.419
Ciro Prim ve İskonto Karşılığı			382.186
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri	13	-45.092	-96.360
Faiz Gideri	13	2.709.883	2.580.825
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-4.969	-54.300
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		8.440.932	-2.043.159
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.421.226	-1.166.490
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.606.486	1.211.207
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki (artış) / azalış	4	-4.217.484	-137.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış	3	-720.503	-584.141
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış	3	-51.360	-53.004
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Artış	8	-665.793	-680.273
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)		6.354.800	-3.456.793
İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/ artış	3	-1.757.437	1.891.892
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		872.517	642.294
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.514.850	1.894.274
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı		-355.827	-362.981
Atık imha maliyeti	16	-352.030	-961.064
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.052.080	-1.649.195
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		13.548	55.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5-6	-3.110.720	-1.805.772
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		45.092	100.844
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.335.830	-2.654.872
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçlardaki geri ödeme - net		11.487.466	-1.118.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-5.047.317	-3.547.649
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış	3	-1.104.319	2.010.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-938.957	-3.733.838
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		112.708	-4.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-826.249	-3.738.317
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.117.924	4.512.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.291.675	774.399