KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 19:13:49
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 19:42:42

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		246.677.317	163.597.926
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	66.839.414	39.681.986
Finansal Yatırımlar	4	69.507.333	60.075.564
Ticari Alacaklar	6	74.298.992	40.256.250
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		15.551.917	5.568.010
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		58.747.075	34.688.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	7	6.405.254	2.389.088
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		3.435.500	756.941
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.969.754	1.632.147
Türev Araçlar	27	0	0
Stoklar	8	23.589.574	18.360.010
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.632.701	1.423.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	0	754.326
Diğer Dönen Varlıklar	16	3.404.050	656.814
ARA TOPLAM		246.677.317	163.597.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		48.624.260	50.154.462
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	7	12.565	12.564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		12.565	12.564
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	10	39.783.033	41.441.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	7.319.653	7.152.773
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.319.653	7.152.773
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	1.408.702	1.117.343
Diğer Duran Varlıklar	9	100.306	430.556
TOPLAM VARLIKLAR		295.301.577	213.752.388
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.597.507	100.342.835
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	4.093.208	52.509.763
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	74.226.138	20.395.541
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	6	29.445.024	22.141.576
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		33.824	15.128
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		29.411.200	22.126.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	1.247.014	1.110.151
Diğer Borçlar	7	541.193	928.419
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		541.193	928.419
Türev Araçlar	27	0	265.000
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	9	912.505	618.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	647.001	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.485.423	2.374.235
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	514.042	549.285
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.971.381	1.824.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	0	0
ARA TOPLAM		113.597.506	100.342.835
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		118.449.396	64.443.792
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	115.933.350	62.208.612
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar	7	26.794	7.394
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		26.794	7.394
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	2.489.251	2.227.786
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.489.251	2.227.786
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R	17	63.254.674	48.965.761
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		63.254.674	48.965.761
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		980.882	980.882
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.822.252	-1.274.221
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.822.252	-1.274.221
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.354.205	1.234.080
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		17.904.895	12.739.463
Net Dönem Karı/Zararı		14.836.945	5.285.557
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		295.301.577	213.752.388