KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 19:13:50
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 19:42:42

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-24.824.011	5.823.986
Dönem Karı/Zararı		14.836.945	3.748.660
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		24.715.338	8.762.015
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	4.940.529	4.646.760
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	8	-76.616	-113.041
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	6	805.396	78.948
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	1.103.610	320.805
-İzin günleri karşılığı ile ilgili düzeltmeler		-35.243	182.788
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	1.179.254	756.396
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.514.376	366.735
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		9.355.683	-1.923.849
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		2.558.901	3.487.102
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	24	3.369.448	952.859
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	6.512
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-57.107.271	-6.359.842
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.152.948	-4.834.935
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-34.848.138	-10.926.315
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.187.479	12.896.078
- Bloke mevduatlardaki değişim		978.561	-758.944
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.303.448	1.267.021
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler		-1.208.813	-4.457.167
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		294.355	326.084
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.295.587	168.848
-Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-11.990.670	-40.512
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-17.554.988	6.150.833
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	13	-842.145	-574.785
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		-4.304.406	307.474
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-2.122.472	-59.536
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		855.190	-4.674.924
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	-1.888.770	-4.113.534
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	-1.560.446	-2.045.929
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		4.304.406	1.484.539
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		49.874.830	17.559.464
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		165.718.798	79.200.051
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-119.031.230	-56.113.776
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Türev araçlardan nakit çıkışları		-169.151	-4.400.000
Türev araçlardan nakit girişleri		3.935.950	1.616.323
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-579.537	-2.743.134
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		25.906.009	18.708.526
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		2.229.979	-396.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		28.135.988	18.312.005
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		38.489.834	29.744.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	66.625.822	48.056.449