ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 14:58:18
2	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 15:04:18

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-20.558.379	-14.216.948
Dönem Karı/Zararı		4.484.530	8.034.423
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.080.546	4.176.890
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.853.769	4.476.893
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Tahsilatı İle İlgili Düzeltmeler	4	-42.205	-86.900
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		195.584	212.384
- İştirak Zararından Alınan Pay		37.845	12.469
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		82.753	-314.150
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-47.200	-123.806
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-28.875.215	-24.538.595
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.358.211	-4.220.811
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-30.633.663	-19.662.715
- Diğer Alacaklardaki Düzeltmeler		-72.436	-38.814
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Düzeltmeler		75.000	-300.000
- Diğer Dönen Varlıklardaki Düzeltmeler		-240.031	-1.481.950
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim		386.006	1.104.908
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.497.575	1.406
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim		9.478	-784.298
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçların Düzeltmleri		-59.003	80.215
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıkların Düzeltmeleri		-28.298	101.603
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerin Düzeltilmesi		-172.904	661.861
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-19.310.139	-12.327.282
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-986.393	-1.785.419
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-261.847	-104.247
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.554.637	-1.239.998
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		87.038	335.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.928.482	-2.126.082
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		286.807	551.063
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.782.487	-8.642.811
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net		2.264.969	807.738
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-4.993.514	-8.943.693
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-356.179	-236.913
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net		5.867.211	-269.943
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-19.330.529	-24.099.757
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-19.330.529	-24.099.757
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	19.644.376	24.386.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	313.847	287.127