BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 16:30:09
2	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:45:38

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.092013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.524.762	11.814.017
Dönem Karı/Zararı		4.613.400	10.944.238
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.122.244	6.168.866
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	6.412.565	5.146.015
- Kıdem Tazminatı Giderleri		398.877	360.412
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı	5	98.860	-1.982
- Kullanılmamış İzin Karşılığı		138.676	0
- Diğer Borç Karşılıkları		708.588	331.039
- Dava Karşılıkları		41.989	0
- Ertelenmiş Gelirler		241.739	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	21	-48.123	-250.777
- Faiz Giderleri	21	997.522	596.672
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		131.551	-12.513
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-11.210.882	-5.299.087
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.046.841	1.462.463
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.832.315	-15.181.013
-Diğer Alacaklar		1.006	0
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar		-138	0
- Diğer Dönen Varlıklar		-3.561.009	-1.694.947
- Peşin ödenmiş giderler		-537.148	-180.394
- Diğer Duran Varlıklar		-09
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.401.143	11.182.676
- Uzun vadeli diğer borçlardaki artış		-6.687	-12.281
- Ertelenmiş gelirler		137.611	-90.560
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		59.488	-224.237
- Çalışanlara sağlanan faydalara İlişkin karşılıklar		73.280	0
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler		-102.124	-355.453
- Ödenen kıdem tazminatı	16	-187.118	-205.341
- Ödenen vergi		-610.021
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.524.762	11.814.017
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-10.455.824	-22.009.661
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		121.733	26.851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımları	9	-10.572.024	-21.824.566
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	9	-53.656	-211.947
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		48.123	01
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		12.635.323	1.205.082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki artış/(geri ödeme)		13.549.821	1.801.754
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-914.498	-596.672
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.704.261	-8.990.562
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.704.261	-8.990.562
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	10.049.532	13.646.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	14.753.793	4.655.738