TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ASLIHAN TAVUSBAY	YÖN.KRL.ÜYESİ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2013 13:20:29
2	SOYHAN TAVUSBAY	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2013 15:01:26

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		10.958.798	11.616.691
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	3.232.969	10.984.048
Finansal Yatırımlar	36	524.191	594.099
Ticari Alacaklar		1.208.770	3.068
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.208.770	3.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	10
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		5.708.897
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	5.708.897
Türev Araçlar
Stoklar	11
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	225.441	1.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	33	58.530	33.610
Diğer Dönen Varlıklar	23
ARA TOPLAM		10.958.798	11.616.691
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.172.130	831.752
Finansal Yatırımlar	36	159.711
Ticari Alacaklar	8
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	10
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		135.928	49.057
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	135.928	49.057
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14
Maddi Duran Varlıklar	15	353.009	290.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	44.770	20.531
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		44.770	20.531
Peşin Ödenmiş Giderler	12
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	478.712	471.766
Diğer Duran Varlıklar	23
TOPLAM VARLIKLAR		12.130.928	12.448.443
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.653.708	292.283
Kısa Vadeli Borçlanmalar	36
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler	36
Ticari Borçlar		1.348.817	141.946
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	1.348.817	141.946
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	10
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	198.472	98.213
Diğer Borçlar		71.278	32.637
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	71.278	32.637
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları	18
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33
Kısa Vadeli Karşılıklar		29.723
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	29.723
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23	5.418	19.487
ARA TOPLAM		1.653.708	292.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		122.224	11.465
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36
Diğer Finansal Yükümlülükler	36
Ticari Borçlar	8
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	10
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	9
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.384	5.163
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	2.384	5.163
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	21
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	119.840	6.302
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	23
Ö Z K A Y N A K L A R		10.354.996	12.144.695
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		10.354.996	12.144.695
Ödenmiş Sermaye	24	12.000.000	12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24	173.887	173.887
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	24	-29.192	513.025
Net Dönem Karı/Zararı		-1.789.699	-542.217
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		12.130.928	12.448.443