ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06.11.2013 20:50:25

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.979.553.504	2.258.514.250
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	973.172.921	1.267.728.071
Finansal Yatırımlar	6	3.497.042	2.963.016
Ticari Alacaklar		673.480.738	596.924.920
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8-21	520.032.892	433.197.344
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	153.447.846	163.727.576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		9.949.229	139.861.687
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9-21	5.862.622	131.398.216
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	4.086.607	8.463.471
Türev Araçlar
Stoklar	10	200.451.811	186.149.155
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		81.623.250	16.142.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		56.711	4.071.798
Diğer Dönen Varlıklar		37.321.802	44.673.478
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		872.382.049	898.093.294
Finansal Yatırımlar	6	325.131.508	326.344.908
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		524.419	125.282
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	524.419	125.282
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	9.815.000	30.460.000
Maddi Duran Varlıklar	12	518.584.181	524.302.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		753.529	674.439
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	753.529	674.439
Peşin Ödenmiş Giderler		11.222.456	12.121.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	6.346.770	4.060.370
Diğer Duran Varlıklar		4.186	4.186
TOPLAM VARLIKLAR		2.851.935.553	3.156.607.544
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.076.193.788	1.143.105.831
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	161.518.137	133.949.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	410.896.560	480.477.663
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		413.337.265	471.096.275
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8-21	237.156.229	247.377.711
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	176.181.036	223.718.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		1.454.461	5.058.495
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9-21	462.914	253.281
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	991.547	4.805.214
Türev Araçlar		0	409.549
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	14.568.399	1.562.959
Kısa Vadeli Karşılıklar		62.686.483	33.830.136
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		28.904.979	21.839.896
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		33.781.504	11.990.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		11.732.483	16.721.024
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		716.568.911	933.748.301
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	670.462.853	886.525.280
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.522.210	20.283.290
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		22.522.210	20.283.290
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	23.534.068	26.753.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		49.780	185.833
Ö Z K A Y N A K L A R		1.059.172.854	1.079.753.412
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		930.206.572	957.451.288
Ödenmiş Sermaye		342.000.000	342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		108.056.201	108.056.201
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.091.979	18.724.629
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		5.231.736	20.637.311
- Aktüeryal Kayıplar		-2.139.757	-1.912.682
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		122.013.524	123.114.916
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		122.013.524	123.114.916
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		126.205.350	73.181.956
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		106.270.693	125.405.583
Net Dönem Karı/Zararı		122.568.825	166.968.003
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		128.966.282	122.302.124
TOPLAM KAYNAKLAR		2.851.935.553	3.156.607.544