ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06.11.2013 20:50:27

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		132.099.716	-26.079.353
Dönem Karı/Zararı		152.000.967	163.399.268
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		200.767.756	-38.435.251
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	12	38.274.295	35.038.863
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	182.937	204.465
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından edilen zarar		3.526.906	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı	8	121.115	3.161.595
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı	8	-238.329	-200.244
- Kıdem tazminatı karşılığı		6.775.909	7.565.024
- Kullanılmamış izin tahakkuku		2.814.582	1.605.448
- Performans prim tahakkuku		4.412.142	3.436.647
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kredi faiz tahakkukundaki değişim		-7.187.770	6.219.743
- Reeskont gideri/(geliri)		2.704.414	-3.790.026
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri		147.353.909	-22.995.298
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku		-409.549	-2.636.143
- Sabit kıymet satış karı (net)		-2.331.330	-8.036
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)	10	-4.148.587	4.953.679
- Faiz ve temettü gelirleri		-30.029.510	-111.451.153
- Vergi karşılığı	19	38.946.622	40.460.185
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-177.563.291	-109.477.126
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.154.069	-27.522.171
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.977.325	127.652.603
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		-88.147.508	-206.963.232
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış		-49.230.116	23.647.031
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-48.472.911	-42.589.958
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış		-10.367.581	3.380.267
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		18.831.569	12.918.334
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		175.205.432	15.486.891
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
- Ödenen kıdem tazminatı		-4.888.465	-7.807.111
- Ödenen yıllık İzin		-2.046.216	-1.586.066
- Ödenen performans primleri		-4.963.236	-4.393.768
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	8	108.647	282.074
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	19	-31.316.446	-28.061.373
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		144.047.078	515.942.910
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi duran varlık alımları	12	-54.009.746	-28.840.251
- Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-45.752	-259.184
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		25.953.404	2.064.878
- Yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen nakit		17.118.094	0
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim	8-21	125.535.594	428.586.368
- Alınan faiz		30.029.510	111.451.153
- Finansal varlıklardaki değişim		-534.026	2.939.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-570.701.944	-188.163.207
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler		-475.811.131	-505.536.855
- Alınan yeni krediler		122.477.544	644.479.316
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		-5.480.655	-14.456.736
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-172.670.315	-281.095.104
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-39.427.020	-28.295.543
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		209.633	-3.258.285
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-294.555.150	301.700.350
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-294.555.150	301.700.350
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.267.728.071	401.701.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	973.172.921	703.402.305