DEVA HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.11.2013 19:03:28
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	07.11.2013 19:09:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		42.104.945	14.045.903
Dönem Karı/Zararı		12.940.935	26.934.619
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		47.349.679	37.715.027
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı	12	14.585.945	12.349.347
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı	13	3.187.236	3.726.317
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü	13	376.844	789.166
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı	18	1.708.084	1.375.792
- Borç Karşılığı	16	2.469.968	3.017.226
- Şüpheli Alacak Karşılığı İptali	7	0	-1.190
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	9	1.360.213	489.494
Forward Giderleri		0	1.597.903
Gelir Tahakkuku		-952.842	-849.273
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Banka Kredileri Faiz Giderleri	26	13.054.853	17.870.642
- Çıkarılmış Tahviller Faiz Giderleri	26	5.505.927	0
- Faiz Gelirleri	24	-1.599.651	-1.787.168
Yabancı Para Kredilerden Oluşan Kur Farkı Zararı/(Karı)	26	7.947.217	-5.526.111
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	27	-286.488	4.943.143
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-7.627	-280.261
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.130.795	-28.533.268
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-22.524.859	-4.558.728
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		22.807.254	-4.379.595
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış		-3.664.516	-137.361
- İlişkili Taraflara Borçlardaki (Azalış) / Artış		-755.381	2.109.853
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)		5.320.006	-3.075.521
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-767.259	-14.691.139
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Karşılıklardaki Azalış		-14.597	-4.400.102
- Diğer ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış		730.147	599.325
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		61.421.409	36.116.378
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-11.132.689	-14.642.474
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	11-27	-539.378	-1.029.946
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Dava Karşılıkları	16	-5.922.326	-5.289.458
- Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı, Kıdem Teşvik ve Yönetici Primleri	16-18	-1.722.071	-1.108.597
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-60.878.130	-32.166.601
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.627	840.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımları	12	-31.657.018	-35.862.875
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	13	-24.205.122	-14.393.156
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	10	968.871	2.044.746
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	24	1.599.651	1.787.168
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	10	-7.592.139	13.416.885
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		35.678.780	16.818.830
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan Krediler		424.753.426	316.831.148
- Çıkarılmış Tahviller		96.309.173	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Kredi Geri Ödemeleri		-485.383.819	-300.012.318
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.905.595	-1.301.868
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-183.403	76.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.722.192	-1.225.240
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.578.628	17.635.947
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		33.300.820	16.410.707