TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 7, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.11.2013 18:21:59
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.11.2013 18:23:46

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.175.789	2.967.237
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	855.751	1.063.761
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	8	850.032	619.409
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		15.956	10.244
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		834.076	609.165
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.732	5.238
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.732	5.238
Türev Araçlar
Stoklar	9	578.621	426.271
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	672.367	649.604
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		61.049	55.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		33.461	53.781
Diğer Dönen Varlıklar		109.242	82.969
ARA TOPLAM		3.163.255	2.956.293
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		12.534	10.944
DURAN VARLIKLAR		1.279.266	1.162.384
Finansal Yatırımlar		60.755	94.213
Ticari Alacaklar	8	69.886	120.182
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		69.886	120.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		6.816	6.819
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.816	6.819
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	110.330	42.539
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	79.257	92.825
Maddi Duran Varlıklar	12	830.559	748.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	2.139	2.691
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.139	2.691
Peşin Ödenmiş Giderler	4(c)	66.027	15.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı		18.383	15.237
Diğer Duran Varlıklar		35.114	23.910
TOPLAM VARLIKLAR		4.455.055	4.129.621
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.242.726	1.822.073
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	591.756	275.241
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		57.253	40.967
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	1.009.876	940.949
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		233	834
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.009.643	940.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		35.449	23.457
Diğer Borçlar		13.883	14.982
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		13.883	14.982
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Alınan Avanslar		214.747	249.785
Ertelenmiş Gelirler		6.411	6.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		27.968	60.461
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	209.220	172.375
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	60.284	34.450
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		29.782	25.389
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		30.502	9.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		15.879	3.010
ARA TOPLAM		2.242.726	1.822.073
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		217.793	196.283
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	105.229	112.789
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	14.014	9.357
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		14.014	9.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		1.092	937
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.092	937
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	44.462	42.233
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		44.396	42.169
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		66	64
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		52.996	30.967
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R	5	1.994.536	2.111.265
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.964.106	2.081.480
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.475	3.475
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		300.984	300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.187	0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		2.187	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		178.926	165.543
- Yabancı Para Çevirim Farkları		136.433	91.270
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		42.493	74.273
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		120.623	98.255
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		982.053	843.918
Net Dönem Karı/Zararı		5.858	299.305
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		30.430	29.785
TOPLAM KAYNAKLAR		4.455.055	4.129.621