TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 7, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.11.2013 18:22:01
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.11.2013 18:23:50

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-252.296	100.214
Dönem Karı/Zararı		6.311	197.937
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		57.503	91.381
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	60.199	68.039
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9, 12	424	1.395
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8, 14	56.081	31.919
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-27.447	-33.973
- Ayni Sermaye Rayiç Değer Farkı	4(c)	-49.083	0
- Özkaynak Yöntemi Muhasebeleştirilen İştirakin Satış Zararı	11	42	0
- Özkaynak Yöntemi Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar	11	-25.901	-12.399
- İştiraklerden Elde Edilen Gelirler		-6.285	-4.881
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		04	-08
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		45.967	42.309
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	3.502	-1.020
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-274.031	-148.729
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-137.108	63.913
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-181.023	-130.335
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-36.740	-107.034
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Düzeltmeler	10	-45.529	-37.170
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	96.350	38.689
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.826	41.014
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler	10	36.845	-17.806
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-210.217	140.589
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-14.805	-8.003
Alınan Faiz		46.807	46.611
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-42.346	-49.042
Ödenen Dava Tazminatı	14	-772	-621
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Prim Karşılığı	14	-23.138	-22.674
Ödenen İzin Karşılıkları	14	-7.293	-6.331
Ödenen Diğer Karşılıklar	14	-532	-315
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-118.138	-66.004
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Etkisi		0	-2.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	6.145	1.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-90.650	-69.940
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-50.727	-137
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit	11	6.126	0
Kontrol Gücü Olmayan Paylardan Hisse Alımı	1	-4.059	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		15.027	4.881
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		86.328	-109.797
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		605.460	283.367
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-347.841	-290.666
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-33.016	-27.451
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	5	-138.275	-75.047
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-284.106	-75.587
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		76.096	-21.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-208.010	-97.438
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.063.761	769.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		855.751	671.760