ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 8, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08.11.2013 19:12:44
2	KORAY ÖZBAY	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08.11.2013 19:21:23

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		196.355.956	134.733.976
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	73.090.250	46.417.682
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		81.962.628	52.447.810
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	10.206.062	8.616.790
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	71.756.566	43.831.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		7.906.151	8.751.236
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	7.906.151	8.751.236
Türev Araçlar
Stoklar		9.276.443	8.301.002
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	11.863.064	6.874.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.256.169	2.112.032
Diğer Dönen Varlıklar	13	10.001.251	9.829.547
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		329.507.850	341.818.639
Finansal Yatırımlar	5	1.377.608	1.383.442
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		10.619.716	10.367.489
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	10.619.716	10.367.489
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	11.441.876	10.026.878
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	135.769.848	142.341.126
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		125.264.902	131.152.167
- Şerefiye	11	22.429.372	19.882.648
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	102.835.530	111.269.519
Peşin Ödenmiş Giderler	14	21.707.420	26.602.822
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	16.888.213	15.554.815
Diğer Duran Varlıklar	13	6.438.267	4.389.900
TOPLAM VARLIKLAR		525.863.806	476.552.615
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		186.334.287	176.171.127
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	10.949.056	5.425.393
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	99.399.246	99.377.156
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		38.858.017	28.843.072
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	4.726.666	2.843.442
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	34.131.351	25.999.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	10.991.477	12.072.307
Diğer Borçlar	9	5.484.044	3.642.598
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.484.044	3.642.598
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	15	8.348.657	18.773.139
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	6.555.176
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.265.762	3.755.212
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12		228.922
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.265.762	3.526.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	2.482.852	4.282.250
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		287.625.924	236.307.332
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	229.261.379	188.181.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	9	3.922.634	970.476
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	3.922.634	970.476
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	15	406.195	3.080.744
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.228.869	7.750.206
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	9.228.869	7.750.206
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	6.198.980	5.628.521
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13	38.607.867	30.696.222
Ö Z K A Y N A K L A R		51.903.595	64.074.156
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		45.166.678	55.975.098
Ödenmiş Sermaye	17	24.300.000	24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-926.882	362.943
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-926.882	362.943
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		935.427	1.141.212
- Yabancı Para Çevirim Farkları		935.427	1.141.212
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	28.274.456	26.573.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-17.162.049	-17.386.979
Net Dönem Karı/Zararı		9.745.726	20.984.466
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		6.736.917	8.099.058
TOPLAM KAYNAKLAR		525.863.806	476.552.615